出纳员安全岗位职责.docxVIP

出纳员安全岗位职责 1．严格按照国家相关现金管理和银行结算制度及外汇管理规定,根据财务部主办会计审核签章的收款凭据和付款凭据,办理款项的收 付. 2．收付款后,要在收付款凭据及原始凭据附件上加盖“收讫、付讫”戳记,并在登记后于第二天将收付款凭据返回财务部主办会计. 3．在会计人员制凭据无误的情况下负责现金收付业务,并实时登记现金日记账,每日结出余额与实存现金查对. 4．按币别和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”,并结出余额. 5．办理各样转结算业务,根据会计凭据填各样单据（如银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等）,填写进账单办理银行入帐手续.根据会计凭据签发各样单据办理付款手续,并负责登记银行存款日记账,做到日清月结,并负责勾对银行对账单,定期填报银行存款余额调节表. 6．关于现金和各样有价证券,要保证其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔款责任. 7．要保守保险柜奥秘,保存好钥匙,不得随意转交他人. 8．负责登记各样单据领用登记簿（含单据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）. 9．负责保存预留银行印鉴中的任一枚印鉴（如支票专用章或出纳员私章）. 10．关于空白收据和空白支票,必须严格管理专设登记簿登记,仔细办理领用注销手续.