财务部门职能概述.docx

财务部门职能概述 一、财务制度建设 1.负责组织制定公司相关财务管理制度。 2.负责组织制定公司的内部控制制度。 3.参与公司其他基本制度的制定。 二、会计核算 1.组织建立、完善公司财务核算体系。 2.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。3.组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。4.负责组织公司财务报表分析。 三、资金管理 1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。3.审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划并经审批后实施。4.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的有效使用。5、提出资金管理方案，按月统计分