财务报销流程图.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 财务报销流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单文件 1.相关部门人员根据公司报销费用标准，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。2.按照财务规范要求和规定的时间填写《费用报销单》 相关部门人员 报销发票或报销单据 费用报销单 相关人员提交给直 接主管审核签字，直接主管必 须对以下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报 相关部门主管 费用报销单 报销发票或报销单据 财务部经理进行报销费用的确认主要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标准； 2）财务是否能及时安排费用； 3）单据或票据是否符合财务规范要求 财务部 费用报销单 报销发票或报销单据 财务部对审核符合要求的报销 单据统一呈总经理，由总经理 进行批准签字，若总经理发现 不符合要求，立即退还财务部 由财务部跟进处理； 总经理 财务部出纳根据总经理批准的 报销单据准备好报销款项； 财务部出纳 财务部出纳通知报销人领款， 领款时，报销人须在《费用报 销单》上签字确认。如是代领 人进行领款，需注明代领人代表报销人领款。