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费用报销流程图(2) 费用报销流程图 流程图 说明 部门 相关表单文件 报销单据整理粘贴 报销单据整理粘贴 财务部审核填写《费用报销单》部门负责人审核 财务部审核 填写《费用报销单》 部门负责人审核 报销人员根据公司费用报销管理制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的填写《差旅费报销单》。 注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单 报销人员 报销发票 报销单据 费用报销管理制度 借款单 报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差申请单》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。 报销人员 费用报销单 出差申请单 采购申请表 费用报销管理制度 借款单 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门负责人审核签字，部门负责人须对以下方面进行审核： 费用产生的原因及真实性； 费用的合理性； 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。 相关部门 经理 费用报销单 报销发票 报销单据 出差申请单 采购申请表 费用报销管理制度 借款单 部门负责人审核签字后，将报销单据交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括： 产生的费用是否符合报销标准； 单据或票据是否符合财务规范要