原创力文档- 1、本文档共31页，其中可免费阅读10页，需付费200金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
设计（论文）题目： 基于沪深300股指期货的风险对冲策略
PAGE I
摘 要
股指期货的风险对冲主要是通过套期保值来实现的，套期保值，又称对冲，指交易人在现货市场卖出(或买进)实际货物的同时，在期货交易所买进(或卖出)相同数量的期货交易合约进行保值。
2015 年股灾发生后，股票市场风险逐渐受到投资者的关注，此时对降低股市风险的能力提出了更高的要求。我国沪深300指数在2005年推出，沪深300股指期货在2010年推出，为投资者对冲市场风险提供了新路径，股指期货起步时间较晚，上市时间不长，投资者对于其对冲
文档评论（0）