家具 公司SAP实施专案物料管理供应商寄售流程精修订.docxVIP

家 具 公 司 S A P 实 施 专 案 物 料 管 理 供 应 商 寄 售 流 程 SANY 标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN# 供应商寄售流程 1. 流程说明 此流程适用于对 OEM 供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及 发票结算作业。 因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的 可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当 厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确 认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓 库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改 定单(照良品数修正)。仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权 属于厂商，不在系统内产生会计凭证。 当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真 至供应商进行确认作业。每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开 具发票，并转入发票校验作业。整个寄售收货流程作业时间点管控在 1 个工作小时内予以 完成。品保质检管控时间点 8 个工作小时内完成。收货期间，采购确认及仓库输入作业控 制在 1 个工作小时内完成 若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”(参考第十三 章 生产性物料标准采购流程 操作范例之例一) 寄售采购的系统操作等同于标准采购流程(参考第十三章 生产性物料标准采购流程之流程 说明)。 在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“ I-文本项目类型”上 标注“K”(寄售)。 2. 流程图 供应商寄售( 供应商寄售(OEM)流程 MVT : 10 1 入库量输入 TC:MIGO 仓储部 SD12排工发货 处理流程 注明实收数量 及质检结果 采购定期打印 寄售出货明细 供应商开具发 票 采购核对发票 并交财务 FI银行付款流 程 财务发票录入 TC：MRHR 供应商确认明 细 到货验收单 入库作业 物料凭证 单据归档 采购部 采购部 供应商 财 务 部 MM19 4/4 C 3. 系统操作 3.1. 操作范例 创建供应商寄售的采购申请单(请参考第十三章生产性物料标准采购流程 之例二、例 三、例四、例五) 3.2. 系统菜单及交易代码 后勤物料管理采购采购申请采购订单创建已知供应商/供货工厂 交易代码： ME21/ME21N 3.3. 系统屏幕及栏位解释 创建供应商寄售的采购订单 栏位名称 栏位说明 资料范例 供应商 必输项，输入提供寄售服务的供应商 采购订单日期 非必输项，由系统默认自动带出 2001/03/11 采购订单 非必输项，由系统内部自动赋号 采购组织 必输项，在哪个采购组织下执行采购作业 FP00：总部及华 东区采购组织 采购员 必输项，执行采购的采购人员 105 项目类别 必输项，选择“K”(寄售)，可以籍由系统辅助资料进行 查询作业 K：寄售 后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章