公司报销流程模板.docxVIP

公司报销流程模板 公司费用报销流程 流程图 单据整理、粘 贴，填写报销单 说明 报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需 报销的发票或收据，附在票据粘贴单处，并根据 报销内容填写《费用报销单》。 所附票据要粘贴整齐，不得用铅笔或红色笔墨填 写，票据粘贴单左侧留出些许装订位置。 权责部门 报销人员 报销人员部门主 管审核 NG《费用报销单》准备完成后，报销人员提交给直 接主管审核签字，主管须核对如下信息： 1）费用产生的原因和真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性。 部门主管商务主 管审核 NG 如不符合要求，退还给报销人员重新整理提报。 部门主管审核签字后，将报销单提