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2．1．1 请购审批业务流程 1．请购审批业务流程与风险控制图 阶 段 采购部经理 1 D1 2 D2 5 审核 D3 审核 结束 2．请购审批业务流程控制表 请购审批业务流程控制 详细描述及说明 控制事项 1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 D1 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否 存在不合理的请购品种和数量 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填 写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经 理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行 D3 责任部门 及责任人 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 2．1．2 采购预算业务流程 1．采购预算业务流程与风险控制图 阶 段 财务部 2 1 D1 3 组织执行 采购预算 4 D2 6 5 编制“采购预 提出采购 算调整方案” 预算调整申请 下达新的采 购预算方案 D3 2．采购预算业务流程控制表 采购预算业务流程控制 详细描述及说明 控制事项 1．各生产单位根据年度营业目标预测生产计划，据此编制年度物资需求计划，并编制采 购预算；仓储部根据企业相关规定和生产用料计划编制采购预算；研发部、行政部根据实 际需求编制采购预算 D1 3．财务部预算专员根据上一年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准编制企业 “年度采购预算表”，财务部经理签字确认后，报财务总监审核、总经理审批后严格执行 4．请购部门根据实际需求提出采购申请，采购部采购专员应根据市场价格填写采购金额， 依据企业相关规定以及生产需求情况，判断采购是否合理。如果采购申请合理，提交相关 领导审批；不合理的采购申请，则退回请购部门 D2 5．调整采购预算的原因包括超范围采购或超预算采购两种。由于市场环境变化，如采购 物资的价格上涨，导致实际采购金额超出采购预算或生产突发事件导致采购预算外支出 等。此时，采购部必须提出采购预算调整申请，即追加采购预算 6．财务部接到采购部的预算调整申请后，根据实际情况，参照企业的相关规定进行核对， 并编制采购预算调整方案，提交财务总监审核、总经理审批 ? 采购申请制度 D3 ?“采购预算调整方案” 责任部门 及责任人 ? 总经理、财务总监、采购部经理、财务部经理、采购专员、预算专员 2．2．1 采购业务招标流程 1．采购业务招标流程与风险控制图 阶 段 采购部经理 D1 D2 D3 1 审核 2 3 4 5 6 7 选取 8 9 签订合同 2．采购业务招标流程控制表 1．对需要进行招标的采购业务，采购部准备采购招标文件，编制《采购招标书》，报采购 部经理审核 D1 2．采购部发布招标信息，包括招标方式、招标项目（含名称、用途、规格、质量要求及 数量或规模）、履行合同期限与地点、投标保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开 标的时间与地点、对投标单位的资质要求以及其他必要的内容 3．采购部收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面进行审查 4．采购部通过审查供应商各方面指标确定合格的供应商 D2 6．采购部对供应商的投标书进行初步审核，淘汰明显不符合要求的供应商 7．采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员或专家对筛选通过的投标 书进行论证，选出最终的中标者 D3 责任部门 及责任人 ? 总经理、采购部经理、采购主管、采购专员