企业通用财务管理制度.pdfVIP

公司财务管理制度（暂行 ） 一、货币资金管理 为加强公司货币资金的管理，保障货币资金的安全，提高使用效 益，减少资金占用，合理调整资金结构，确保公司资金正常运转，结 合本公司实际，特制定以下货币资金管理办法。 （一）出纳分工 鉴于本公司特殊情况和工作需要，在近期内出纳分为现金出 纳和银行出纳两个岗位。 管银行的出纳：负责银行转账结算 (包括网银结转)、银行收 付