财务检查自查自纠情况报告表.docx

财务检查自查自纠情况报告表 行次 行次 自查内容 发现 涉及 问题 金额 整改落 实情况 责任人 备注 — 重大经济事项决策机制建设情况 1 是否细化落实集体决策制度，明确 集体决策事项的范围和程序 决策前是否充分进行了调研、沟通、 2 论证、咨询、评估、绩效分析等前期 准备工作 3 集体决策过程中是否进行了充分讨 论和表决，并做了详细的会议记录 4 执行中是否明确分工，落实部门责 任，并及时跟踪反馈 5 执行结果后是否开展评估考核工作 二 预算管理情况 单位财务活动是否编制了预算计 1 划，预算计划是否科学、完整、可行， 一切收支是否全部纳入预算管理 2 是否做到以收定支、收支平衡，统筹 兼顾、保证重点 3 在预算执行中，预算调整是否符合 规定程序要求 4 是否建立了预算执行控制措施，严 格控制无预算安排的支出项目 5 是否存在未经批准，擅自动用净结 余资金或改变资金使用用途的行为 6 是否存在擅自扩大开支范围、提高 开支标准等问题 7 是否建立了预算考核分析评价制度 8 其他 三 三 落实“统一领导，集中管理”的财务 管理体制情况 是否明确了财务管理体系，各单位 只能有一个财务部门，一切收入、支 1 出应全部纳入财务部门统一核算，统一管理，严禁设立账外账和“小金 库” 是否严格执行国家财经法律法规和 2 卫生部有关规章制度，内部财务管理制度和内部控制制度是否建立健 全并严格