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内部管理系列 编号：FS-ZD-04020
公司应收应付款账目管理
Account management of company receivables and payables
为规范化、制度化和统一化作业行为，使员工的管理工作有 章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特此制定。
公司应收应付款账目管理
1、公司对应收、应付、预支、预收账款由财务经理指定 专人负责。对该科目的管理职员须按期核对清账，特别对应 收、预支账款要严格管理，每季末要作出账龄分析，加速资 金回流速度。详细应收账款管理见销售管理制度。
2、对公司有关单位往来账目，要按期对账，每季度对账 一次。防错记、漏记(单腿账)。对借款应于每月制作其他应 收款统计表用于核对借款数额。
3、对公司大额应收款款项，财务有责任了解款项的去向， 并按期进行核查。
请输入您的公司名字
Fonshion Design Co., Ltd
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