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财务规章制度有哪些 财务规章制度有哪些 【篇一：有限公司财务管理制度】 有限责任公司财务管理制度 一、总则 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 二、组织机构 2.1、公司设立财务部。 2.2、财务部的职责，在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作（包含但不限于以下内容）。 （1）财会人员的管理、指导检查各独立核算项目的会计核算工作； （2）做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋； （3）协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金； （4）建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式； （5）制定成本管理制度与控制制度。 2.3、财务部下设：出纳、会计。 （1）出纳职责：负责办理企业的存款和结算业务；定期对现金和银行存款进行安全性、效益性和流动性检查；负责日常资金的划拨和费用报销；负责工资奖金的审核和发放。协助会计人员针对经济事项所对应的原始凭证的合规性、完整性进行审核； （3）当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额（以现金2000元为标准）的过夜现金，以确保财产的安全。 （4）公司员工报销费用时，出纳要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶