山东中润投资控股集团股份有限公司财务报告.docx

PAGE / NUMPAGES 1山东中润投资控股集团股份有限公司财务报告(本次财务报告未经审计)第一章 财务报表合并资产负债表编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司 金额单位:人民币元资产注释号2009 年6月30 日2008 年12 月31 日负债和所有者权益(或股东权益)注释号2009年6月30日2008 年12 月31 日流动资产: 流动负债:结算备付金 向中央银行借款拆出资金吸收存款及同业存放交易性金融资产拆入资金应收票据 交易性金融负债应收分保账款卖出回购金融资产款应收分保合同准备金应付手续费及佣金买入返售金融资产应付股利一年内到期的非流动资产应付分保账款其他流动资产 七.6 49,158,925.31 42,007,173.31 保险合同准备金代理买卖证券款流动资产合计 2,898,485,122.53 2,824,041,069.81 代理承销证券款2一年内到期的非流动负债其他流动负债发放贷款及垫款非流动负债:可供出售金融资产持有至到期投资应付债券长期应收款 长期应付款长期股权投资 专项应付款在建工程 其他非流动负债生产性生物资产所有者权益(或股东权益):油气资产实收资本(或股本)开发支出 减:库存股长期待摊费用 七.9 279,744.85 372,993.14 一般风险准备递延所得税资其他非流动资产外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计非流动资产合计 397,159,605.73 398,969,566.25 少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计负债和股东权益总公司法定代表人:郑峰文 主管会计工作负责人:石鹏 会计机构负责人:石鹏3合并利润表编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司 金额单位:人民币元工程注释号 2009 年1-6 月份 2008 年1-6 月份利息收入已赚保费手续费及佣金收入利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用加:公允价值变动收益投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益其中:非流动资产处置损失其中:同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润少数股东损益六、每股收益4公司法定代表人:郑峰文 主管会计工作负责人:石鹏 会计机构负责人:石鹏5合并所有者权益变动表编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司 金额单位:人民币元2009 年1-6 月份归属于母公司股东权益工程实收资本 (或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益所有者权益 合计加:会计政策变更前期过错更正(二)直接计入所有者权益的利得和损失1、可供出售金额资产公允价值变动净额2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3、与计入所有者权益工程相关的所得税影响4、其他(三)所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他(四)利润分配1、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对所有者(或股东)的分配4、其他(五)所有者权益内部结转1、资本公积转增资本(或股本)2、盈余公积转增资本(或股本)3、盈余公积弥补亏损4、其他6公司法定代表人:郑峰文 主管会计工作负责人:石鹏 会计机构负责人:石鹏合并所有者权益变动表编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司 金额单位:人民币元2008 年度归属于母公司所有者权益工程实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益所有者权益合计加:会计政策变更前期过错更正1、可供出售金额资产公允价值变动净额2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3、与计入所有者权益工程相关的所得税影响2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他(四)利润分配1、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对所有者(或股东)的分配4、其他2、盈余公积转增资本(或股本)73、盈余公积弥补亏损4、其他公司法定代表人:郑峰文 主管会计工作负责人:石鹏 会计机构负责人:石鹏合并现金流量表编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司 金额单位:人民币元工程注释号 2009 年1-6 月份 2008 年1-6 月份 工程注释号 2009 年1-6 月份 2008 年1-6 月份一、经营活动产生的现金流量:处置固定资产、无