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财务部出纳岗位的安全职责 第一篇：财务部出纳岗位的安全职责 财务部出纳岗位的安全职责 1、贯彻执行国家安全生产方针、政策和规章制度。 2、协助公司安全部门检查工作，遵守公司各项安全制度，做好安全宣传工作。 3、妥善保管好公司财务部保险柜钥匙。 4、保管好库存现金和各种有价证劵的安全，做到现金帐要日清月结，保险柜不允许放多余的现金，定期盘点库存现金。 5、妥善保管好公司领导手章等印章、空白收据，严禁开空白支票。 6、去银行提取现金时应两名以上人员同行，并有保安人员陪同，以保证资金安全。 7、做好公司各部门的资金安全自查工作。 8、负责办公室的安全防范工作，注意防火、防水、防盗等安全问题，及时发现安全隐患，及时汇报，及时整改。 第二篇：财务部出纳岗位职责 财务部出纳岗位职责 一、负责公司资金的管理工作。 二、根据审核无误的付款单据和发票，负责现金支付和签发支票。 三、根据国家银行账户管理和结算规定，执行票据法规定，使用支票必须按规定要素填写。 四、负责办理公司银行存款、取款和转账等结算业务；负责分公司在上级公司财务部收、付款转账业务。 五、负责公司ORACLE现金模块的操作，负责现金、银行存款账户的核对工作，做到账款相符、账账相符。 六、按期编制银行余额调节表，及时清理银行未达帐项，防止呆账项形成。定期、不定期地接受财务负责人、总账会计对现金、银行账的抽查。 七、负责现金、银行支票、有价证券、印签、发票和收据的管理工作。 八、负责每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错及时查找并解决问题。 九、不准超限额保存现金，不准私借、挪用公款，不准用开支单据和“白条”顶替库存现金，不准坐支现金，不准为其它单位、部门用支票套取现金。 十、负责公司发票的购置、领用、开具和缴销；负责发票税控盘的申报工作；负责按照发票序号登记发票明细表。 十一、负责按照上级公司财务部要求的其它有关发票事宜的工作。 十二、负责公司社会统筹保险和公积金等的缴纳工作。 十 三、负责现金、银行存款、银行调节表等资料的整理、装订、归档工作。 十四、完成上级交办的其它工作。 第三篇：财务部出纳岗位职责 1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。 2按规定收付现金，保证现金安全。 3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。 4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。 5按规定装订凭证，保证装订质量。 6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。 7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。 8根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。 9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。 10月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。 第四篇：财务部出纳岗位职责 财务部出纳岗位职责 1、服从公司领导和财务部负责人的领导和管理，处理好与本公司人员的协作关系； 2、对分管的银行存款、库存现金和有价证券的完整和安全负责； 3、银行存款日记账和现金存款日记账的记录统计工作； 4、对分管的本部门有关印章、空白支票、银行账户的使用负责； 5、按时完成国税、地税、统计申报的工作，维护好与相关政府部门的关系； 6、员工工资及费用报销工作； 7、完成领导交办的其他工作。 第五篇：财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。 第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和