财务计划现金流量表.xlsVIP

Sheet10 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2.2 3.2.3 3.2.4 序号 项目 合计 计算期 经营活动净现金流量（1.1-1.2） 现金流入 1.1.1 营业收入 1.1.2 增值税销项税额 1.1.3 补贴收入 1.1.4 其他流入 现金流出 1.2.1 经营成本 1.2.2 1.2.3 营业税金及附加 1.2.4 增值税 1.2.5 所得税 1.2.6 其他流出 投资活动净现金流量（2.1-2.2） 2.2.1 建设投资 维持运营投资 流动资金 筹资活动净现金流量（3.1-3.2） 3.1.1 项目资本金投入 建设投资借款 流动资金借款 债券 短期借款 3.2.1 各种利息支出 偿还债务本金 应付利息 净现金流量（1+2+3） 累计盈余资金 人民币单位：万元 财务计划现金流量表 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 1.00 .00 .00 .00 1205.31 1457.57 1580.38 1573.76 1567.13 1461.50 1454.87 1454.87 1454.87 1.10 3920.00 5040.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.0