项目资本金现金流量表.xlsVIP

Sheet3 序号 项目 合计 计算期 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 营业税金及附加 所得税 维持运营投资 净现金流量（1-2） 项目资本金财务内部收益率 项目资本金现金流量表 人民币单位：万元 计算指标 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 1.00 3920.00 5040.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 8639.47 1.10 3920.00 5040.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 1.20 1.30 639.47 1.40 2400.00 2.00 400.00 1000.00 600.00 4024.08 4151.74 4568.84 4555.38 4541.93 4627.47 4212.33 4212.33 5892.33 2.10 2720.00 400.00 1000.00 600.00 720.00 2.20 401.69 401.69 401.69 401.69 401.69 401.69 .00 .00 168