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~ 203 ~ 资金管理手册 资金管理手册 1. 目的 为进一步提高公司资金管理工作水平，加强资金筹措、规范资金 使用、税务管理等工作，特制定本手册。 2。 适用范围 本手册适用于集团公司本部及所属各单位。 3。 资金中心职责 3.1 认真贯彻执行国家有关财经法规及财务会计制度。 3.2 认真贯彻落实职代会精神，按照年初职代会上集团公司同分公司 签订的经营责任指标， 向所属各单位下达目标， 指导督促其完成指标。 3.3 负责督促所属各单位严格按照比例上交管理费、六金、税金等， 抓好资金回收，督促、配合各单位清理拖欠工程款，保证公司生产经 营等方面的正常运行。 3。4 负责资金管理， 发挥资