年度财务情况说明书.docVIP

XXX有限公司 2015年度财务情况说明书 一、企业生产经营的基本情况 （XXX有限公司以下简称本公司或公司)系经北京市工商行政管理局批准，于2010年04月06日登记成立，企业注册号：XX，公司注册资本：人民币xxx万元，法定代表人：xxx，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），公司注册地址：xxx。 经营范围： 二、利润实现、分配情况 我公司XX年度营业收入XX元，完成利润总额XX元，净利润XX元，累计可分配利润XX元。 （一）、XX年公司营业收入同比减少5.47%，比上年减少XX元。 其中：销售商品收入XX元，2014年为XX元，减少XX元，同比减少46.20%；建造工程收入XX元，2014年为XX元，增加XX元，同比增加21.06%；其他业务收入XX元。由于XX年市场建筑材料、商品竞争激烈，公司销售商品收入相对去年大幅减少；面对市场情况，公司开拓建筑工程项目施工业务，积极应对市场变化，维持公司正常的经营发展。 （二）、XX年公司成本费用同比减少5.43%，减少XX元。本年基本维持上年的营业成本率。 营业成本XX元,同比减少5.2%，比上年减少XX元，本年营业成本率85.60%，营业成本变动随公司营业收入变动，没有异常情况。三项费用XX元,同比减少2.32%，比上年减少XX元 （三）、利润分配情况 本年度内没有发生利润分配及资本公积金转增实收资本情况。 三、现金流管理情况 （一）、经营活动产生的现金流入XX元，流出XX元，现金流量净额XX元。 （二）、投资活动产生的现金流量净额XX元，为购建固定资产所支付的现金XX元. （三）、本年度没有发生筹资活动。 （四）、本年度经营活动产生的现金流量净额比上年度增加XX元。 四、资产负债构成及变动情况 XX年12月31日资产总额XX元, 负债总额XX元，净资产XX元。 （一）、资产中货币资金XX元，比上年底增加XX元、同比增加65.94%，预付款项XX元,比上年减少XX元.同比减少68.34%。货币资金增加的主要原因是本年度预定商品减少及本年度经营活动产生的现金净流入增加。预付款项减少主要原因是受商品销售收入减少，本年度预付采购定金减少。 （二）、XX年度公司负债全部为流动负债，其中应付账款XX元,比上年减少XX元，同比减少23.16%，其他负债无异常波动。 五、重大事项说明 公司本年度无兼并收购、重大资产处置、债务重组、改制上市、资产重组等重大事项。 六、经济效益评价指标 销售净利率为0.37% 资产净利率为0.42% 权益净利率为1.28 总资产报酬率为0.56% 资本收益率1.33% 资本保值增值率为101.30% 资产负债率为67.16% 流动比率为148.12% 总资产周转率为115.31% XX年资产负债率略高的主要是由于多个工程项目预收款总金额较高，根据公司的施工经验及技术水平、施工进度分析，对公司资金周转及正常经营无严重不利影响。由于建筑行业市场竞争激烈，公司盈利水平偏低，公司将完善预算及成本管理制度，控制成本水平，提高施工技术水平，提高公司整体盈利能力。