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明细科目 总账科目 损益表 资产负债表 科目汇总 税金表 凭证汇总 1 CurrentRegion huizong listpingzheng paixu Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Titles xuhao 财务费用 管理费用 其他应交款 其他应收款 实收资本 银行存款 应付账款 应交税金 应收账款 营业费用 总账科目 记 账 凭 证 日期： 2021 年 1 月 31 日 摘 要 总账科目 明细科目 借方金额 贷方金额 计提工资 营业费用 工资 应付工资 发工资 库存现金 附件 张 合 计 核 准: 复 核: 记 帐: 出 纳: 制 单: 序 凭证号 摘要 **年税金汇总表 税 金 主营业务收入 增值税 印花税 城建税 教育附加 地方教育附加 防洪 所得税 个人所得税 利股红息 进项税 销项税 留抵 应交 60%*0.03% 合计 月 份 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ? ? ? 上年结转 -- 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 税负 代码 上月余额 本月借方金额 本月贷方金额 本月余额 库存现金 汇总 银行存款 汇总 短期投资 汇总 应收票据 汇总 应收股利 汇总 应收利息 汇总 应收账款 汇总 其他应收款 汇总 预付账款 汇总 应付补贴款 汇总 存货 汇总 待摊费用 汇总 一年内到期长期债权投资 汇总 其他流动资产 汇总 长期股权投资 汇总 长期债权投资 汇总 固定资产 汇总 累计折旧 汇总 固定资产减值准备 汇总 工程物质 汇总 在建工程 汇总 固定资产清理 汇总 无形资产 汇总 长期待摊费用 汇总 其他长期资产 汇总 递延税款借项 汇总 短期借款 汇总 应付票据 汇总 应付账款 汇总 预收账款 汇总 应付工资 汇总 应付福利费 汇总 应付股利 汇总 应交税金 汇总 其他应交款 汇总 其他应付款 汇总 预提费用 汇总 预计负债 汇总 一年内到期的长期负债 汇总 其他流动负债 汇总 长期借款 汇总 应付债券 汇总 长期应付款 汇总 专项应付款 汇总 其他长期负债 汇总 递延税款贷项 汇总 实收资本(或股本) 汇总 实收资本(或股本)净额 汇总 资本公积 汇总 盈余公积 汇总 法定公益金 汇总 本年利润 汇总 未分配利润 汇总 上月本年累计数 本月本年累计数 主营业务收入 汇总 主营业务成本 汇总 主营业务税金及附加 汇总 其他业务收入 汇总 其他业务支出 汇总 营业费用 汇总 管理费用 汇总 财务费用 汇总 投资收益 汇总 补贴收入 汇总 营业外收入 汇总 营业外支出 汇总 所得税 汇总 粘贴上月的数值 资 产 负 债 表 会企01表 编制单位：无锡******有限公司 金额单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 短期借款 银行存款 应付票据 短期投资 应付账款 应收票据 预收账款 应收股利 应收利息 应付福利费 应收账款 应付股利 其他应收款 应交税金 预付账款 其他应交款 应付补贴款 其他应付款 存货 预提费用 待摊费用 预计负债 一年内到期长期债权投资 一年内到期的长期负债 其他流动资产 其他流动负债 流动资产合计 流动负债合计 长期股权投资 长期借款 长期债权投资 应付债券 长期投资合计 长期应付款 固定资产原价 专项应付款 减：累计折旧 其他长期负债 固定资产净值 长期负债合计 减：固定资产减值准备 递延税款贷项 固定资产净额 负债合计 工程物质 实收资本(或股本) 在建工程 减:已归还投资 固定资产清理 实收资本(或股本)净额 固定资产合计 资本公积 无形资产 盈余公积 长期待摊费用 其中：法定公益金 其他长期资产 未分配利润 无形及其他资产合计 所有者权益 （或股东权益)合计 递延税款借项 资 产 总 计 负债和所有者权益 (或股东权益)合计 利 润 表 会企02表 项 目 行次 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加