ERP稽核管理制度.xlsVIP

稽查流程 公司 编 制 审 核 文件名称 ERP稽查考核标准 批 准 版 本 1.0 页 码 共6页 第1页 1、目的 对ERP各模块的数据进行动态的管理，以持续改善ERP实施过程中的不足； 确保ERP数据准确、及时、完整，以满足公司经营运作有序地进行； 实现全员参与并维护ERP系统，以稳固和促进公司信息化的长期发展； 2、适用范围 涉及直接部门：物料部计划课、物料部采购课、物料部各仓库、奉贤仓库、生产部、工程技术部 和财务部； 公司各中高层领导，熟练掌握查询和分析ERP相关数据和报表，为管理决策提供科学的依据； 3、稽查说明 稽查责任 3.1.1 各部门指定专人（稽查担当）按标准的表格与要求进行稽查，稽查报告经部门经理签核后提交 至ERP项目小组； 3.1.2 ERP项目小组负责对各部门的稽查报告进行复核并汇总，对不符合项目进行统计， 经ERP项目组长签核后发出通报并责令各部门进行对策改善； 3.1.3 ERP项目小组负责定期对各ERP核心管控点进行稽查，并不定期的深入各部门工作现场进行稽查。 3.1.4 各部门必需全力配合ERP稽查专员稽查工作的开展，提供真实、准确的数据。 3.1.5 ERP项目小组对整个稽查过程争议问题点进行权威判定,每周一进行ERP问题点汇总报告,每月 组织一次ERP问题点总结会议。 稽查方法 3.2.1 各部稽查每日按稽查标准要求进行稽查，次日9：30前以E-Mail形式将稽查结果发至ERP项目小 组，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周问题点汇总并经部门（主管）经理签核后 提交ERP项目小组。 3.2.2 ERP项目小组各稽查专员每日对ERP核心管控点稽查要求进行稽查，于次日9：30前以E-Mail形 式将稽查结果与各部门前一天的稽查问题点汇总发出至相关人员，并需对问题点解决进度进行 跟进，每周一将上周的问题目点汇总经ERP项目组长签名确认。 3.2.3 ERP稽查专员以不定期深入各部门操作现场进行稽查，各部门需全力配合稽查工作的开展， 将所需稽查单据提供给稽查专员，在稽查过程中发现问题单据，稽查人员填写一份ERP 系统稽查明细表， 经受稽查人员签字确认，受稽核部门必须在计划期内修正有误之单据。 3.2.4 因ERP的各环节环环相扣，对上工序流转之单据，如在下工序部门操作中发现错误，需将 错误单据提交本部门的稽查专员进行确认,经稽查专员核查属实后,并记录于ERP系统稽 查明细表经当事部门主管签字确认并督促其改正；如流通操作中未发现错误问题，财务 部审单时发现问题最终记问题发生部门错误一次，由ERP项目小组稽查专员负责统计。 3.2.5 稽查考核标准中红字稽查要点为每日必须之重点。 3.2.6 各部门稽查专员每周一提交上周的《ERP系统稽查明细表》。 稽查记错办法及统计 3.3.1 根据部门日常自查的ERP稽查报告问题点进行统计，一个单据（或一个品号/BOM数据）为 记错一次。如各部门当日自查数据无错误，而ERP稽查专员稽查到错误数据，此单据将记错 二次。 3.3.2 根据各部门之间相互稽查错误记录《ERP系统稽查明细表》进行统计，一个单据或基础数据错 为记错一次。 版 本 共6页 第2页 3.3.3 根据ERP日常ERP核心管控点稽查问题点报告与《ERP系统稽查明细表》进行统计，一个单 据为记错一次。 3.3.4 未按流程要求时间内完成的单据按实际未完成单据统计，一个单据记错一次。 3.3.5 未按流程要求操作（单别错、品号错、BOM错等）按实际错误单据(数据)统计，一个单据 （或一个品号/BOM数据）为记错一次，并记违规错一次。 3.3.6 由ERP项目小组每月第五个工作日汇总上月的考核结果，考核百分比=记错总次数+违规次数 /系统单据总数。 4、稽查对象与内容 工程部 4.1.1 BOM建立及物料替代的及时性、准确性、完整性； 4.1.2 BOM清单中与油漆类物料相对应的“是否倒冲”码，是否为“是”； 4.1.3 工程变更的准确性与及时性； 商务部(现由物料部计划课负责录入) 4.2.1 销售订单的准确性与及时性； 4.2.2 产品预测单的准确性与及时性； 4.2.3 MPR计算及维护的准确性与及时性； 物料部采购课 4.3.1 供应商价格管理维护(采购提前期、采购单位、采购单价(确保在MRP运算抛转采购单前有单价)、委外加工单价、报价币别等)； 4.3.2 采购单(根据生产任务变更单或供应商交期联络进行变更)； 4.3.3 委外加工生产任务单（根据生产任务变更单或加工商交期联络进行变更）； 4.3.4 委外生产任务单与任务变更单（根据委外供应商交期联络）； 4.3.5 委外加工出库单（塑料粒子外发是否及时、准确性？）； 4.3.6 是否违