（修订）S41 业务状况表填报说明（221）.xlsVIP

S41 S41农村合作金融机构业务状况表（月报） 填报机构: 报表日期： 货币单位：万元 科目 A B C D E F 代号 项目名称 期初借方余额 期初贷方余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 期末借方余额 期末贷方余额 1 01 1.资产类 2 1.1现金 3 1.2存放中央银行款项 4 1.3专项央行票据 5 1.4央行专项扶持资金 6 1.5存放同业款项 7 1.5.1 其中：结算性存放同业款项 8 1.6存放系统内款项 9 1.6.1其中：上存联社款项 10 1.6.2其中：结算性存放同业款项 11 1.7拆放同业款项 12 1.8拆放系统内款项 13 1.8.1其中：拆放省内 14 1.8.2拆放省外 15 1.9存出保证金 16 1.10存出保证金减值准备 17 1.11交易性金融资产 18 1.12买入返售金融资产 19 1.13买入返售金融资产减值准备 20 1.14应收股利 21 1.15应收利息 22 1.16其他应收款 23 1.17坏账准备 24 a01 1.18各项贷款 25 a02 1.19农业贷款小计 26 1.20农户贷款 27 1.21农村经济组织贷款 28 1.22农村企业贷款 29 1.23非农贷款 30 1.24信用卡透支 31 1.25贴现资产 32 1.25.1其中：票据贴现 33 1.25.2转贴现 34 1.26贸易融资 35 1.27垫款 36 1.27.1其中：贴现垫款 37 1.27.2银行承兑汇票垫款 38 1.27.3保函业务垫款 39 1.27.4信用证垫款 40 1.28贷款损失准备 41 1.29代理兑付证券 42 1.30代理业务资产 43 1.31贵金属 44 1.32贵金属跌价准备 45 1.33抵债资产 46 1.34抵债资产减值准备 47 1.35债权投资 48 1.36债权投资减值准备 49 1.37其他债权投资 50 1.38其他权益工具投资 51 1.39长期股权投资 52 1.39.1其中：入股联社资金 53 1.40长期股权投资减值准备 54 1.41继续涉入资产 55 1.42投资性房地产 56 1.43投资性房地产累计折旧（摊销） 57 1.44投资性房地产减值准备 58 1.45未实现融资收益 59 1.46固定资产 60 1.47累计折旧 61 1.48固定资产减值准备 62 1.49在建工程 63 1.50在建工程减值准备 64 1.51固定资产清理 65 1.52使用权资产 66 1.53使用权资产累计 折旧 67 1.54使用权资产减值 准备 68 1.55无形资产 69 1.56无形资产累计摊销 70 1.57无形资产减值准备 71 1.58长期待摊费用 72 1.59递延所得税资产 73 1.60待处理财产损溢 74 02 2.负债类 75 a03 2.1各项存款 76 2.2单位活期存款 77 2.3单位定期存款 78 2.4个人活期存款 79 2.5个人定期存款 80 2.6银行卡存款 81 2.6.1其中：单位银行卡存款 82 2.6.2个人银行卡存款 83 2.7财政性存款 84 2.8待结算财政款项 85 2.9应解汇款 86 2.10汇出汇款 87 2.11开出本票 88 2.12保证金存款 89 2.12.1其中：贷款保证金 90 2.12.2银行承兑汇票保证金 91 2.13向中央银行借款 92 2.14央行拨付专项票据资金 93 2.15同业存放款项 94 2.16系统内存放款项 95 2.16.1其中：结算性同业存放款项 96 2.17同业拆入资金 97 2.18系统内拆入资金 98 2.18.1其中：省内拆入 99 2.18.2省外拆入 100 2.19转贴现负债 101 2.20再贴现负债 102 2.21交易性金融负债 103 2.22卖出回购金融资产款 104 2.23应付职工薪酬 105 2.24应交税费 106 2.25应付利息 107 2.26应付股利 108 2.27其他应付款