中国中铁智能财务报表平台系统介绍.pptx

中国中铁智能财务报表平台项目系统建设及优化情况2022年2月 北京 1系统建设回顾2系统优化说明33下阶段工作计划CONTENTS目录 第一部分系统建设回顾 2020年9月10月11月12月2021年1月2月3月项目建设总体回顾1.1系统设计项目启动试点上线试点单位培训及测试持续优化3.16试点单位上线培训6.16一局二局测试完成9.18中铁股份总部项目实施4月5月6月7月8月10月11月9月12月11.30股份测试完成12.20完成融合表样改造股份总部培训及测试11.15完成合并抵销规则优化12.31完成融合表与规则匹配融合表系统开发2022年1月2月1.15完成数据迁移配置2.14完成一局、二局数据迁移系统功能优化需求调研 1.2项目建设回顾-一局、二局账转表及上市披露报表验证测试时间：2021.3.17-2021.3.31测试模块：上市披露表、账转表取数测试结果：完成上市披露报表、账转表取数部分的测试和出表添加标题测试时间：2021.5.17-2021.6.11测试模块：合并抵销表取数、合并抵销模块测试结果：合并抵销模块测试并出具局集团合并报表正式出表填报时间：2021.4.1-2021.12.31 一季度正式填报填报模块：上市披露表、账转表取数、内部往来（二级、三级）、内部交易（二级、三级）填报结果：完成二局全年度出表合并抵销模块验证第一阶段测试第二阶段测试正式应用 账转表及上市披露报表验证测试时间：2021.8.17-2021.8.31测试数据：2020年年报数据测试结果：完成上市披露报表填报和账转表取数的测试合并抵销模块验证测试时间：2021.9.1-2021.11.30测试数据：2020年年报数据测试结果：完成合并抵销模块测试并出具股份合并报表1.3项目建设回顾-股份公司第一阶段测试第二阶段测试 基础报表报表体系包括上市披露表150张，，国资委报表254张，共计404张报表，公式7329条。合并抵销模块台账及查询分析账转表取数模块 组织机构管理：共有58413家组织机构（包含合并单位和差额单位）； 用户管理：共有22792名用户。包含功能有初始化抵销分录、调整抵销分录、工作底稿、完成合并等。系统共建设2085个科目， 82类合并抵销规则，合并抵销表165张；稽核公式 693条，取数公式2964条。1.4模块建设情况 截止目前已上线系统模块主要包含：基础报表、合并抵销模块、账转表取数模块、投资台账、查询分析、组织机构管理、用户管理等。台账包含功能有内部投资台账，包含投资台账取的单、投资台账变动单。查询分析：包含功能有穿透查询、过录查询、工作底稿查询。 目前已实现思源推送的共计117张报表的一键取数，系统实施取数公式共计9843条。 二三 通过与思源账转表模块，无缝对接，实现报表自动化，减轻财务人员工作量的同时提高了财务数据的合规性及准确性。实现报表自动取数使用合并抵销模块及台账管理，实现系统自动抵销一 往来类、交易类、权益类等合并业务模块的嵌入，满足企业各种合并业务需求，实现了系统的自动对账抵销；同时在报表系统中应用投资台账，实现用户一次录入，以后各期自动合并抵销，进而实现了中国中铁全部业务的自动抵销处理。四 通过梳理报表数据内部之间运算、审核逻辑，并结合股份、普华提供的的审核逻辑，编制报表运算审核公式，一方面保证报表数据一致性，另一方面可降低报表人员人工审核数据压力。完善系统内部运算审核逻辑，提高数据准确性 通过搭建统一报表管理平台，实现一套报表体系同时满足内部管理、上市披露、监管报送、应用分析等多种应用需要，减少数据反复填报次数，提高报表人员工作效率。 统一的报表管理平台，减少数据反复填报1.5系统应用价值及亮点 1.6系统应用价值及亮点缩减报表填报环节舍弃原有多系统的重复填报方式，统一在智能报表平台上填报和对外报送减少不必要的填报环节。提升合并报表编制效率通过梳理账务处理逻辑、报表数据之间运算、审核逻辑、与思源账转表系统的数据接口、多种自动与快捷的合并功能配置，在一定程度上提升了报表的编制效率。提升合并报表编制质量通过梳理合并抵销逻辑，实现了所有数据从项目底层出发，自下而上的数据规范治理，所有数据均可穿透到底层明细，提升了报表的编制质量。提升解决复杂合并业务能力往来类、交易类、权益类等合并业务模块的嵌入，满足企业各种合并业务需求，用户一次录入，系统自动合并抵销，进而实现了股份全部业务的自动抵销处理。提升集团财务管理水平统一的平台、统一的合并规则，提高了股份的合并管理效率，实现企业集团从财务会计向管理会计职能上的转变。提升集团核心竞争力实现了中国中铁的合并报表编制方式逐渐从传统手工合并对账向系统自动合并转变，加强了股份对财务的集中管