U870_培训文档_财务_资金管理.docx

h h 培训文档 一、培训的主题 资金预测 二、培训目标 掌握系统预置预测指标的取数原则 掌握如何设置预测模版 掌握如何读取期初余额 掌握资金预测的过程 掌握资金如何调度 掌握如何做资金计划 三、培训目标详细内容 基础设置 ? 资金预测指标 ? 系统预置预测指标 ? 自定义预测指标 ? 录入数据 ? 设置预测模版 开始预测 ? 预测定义 ? 期初余额 ? 采集数据 ? 数据分解 h h 预测结果 ? 余额预测 ? 资金预测 后续处理 ? 资金分析 ? 资金调度 ? 资金计划 资金风险预警 ? 系统选项 ? 资金风险预警单 、概述 ⑴ 业务场景 为了适应社会经济的快速发展，在日趋激烈的市场竞争中得以生存，越来越多的企业开始 关注资金管理问题。如何预知企业未来的资金流向和流量，以保证资金的合理流动，使有限的 资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。 然而每天面对海量的业务单据，资金预测人员也只能是望单兴叹了。 资金管理系统立足于用友 ，为用户提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能。 通过资金预测，用户能随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系统还 提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机。 ⑵ 基本概念 资金预测指标：即进行资金预测的依据或数据源，包括系统预置预测指标、总账预 测指标和自定义预测指标 资金预测模版：即资金预测指标的集合，是资金预测的方案 资金预测：依据资金预测模版，计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金 流出量、 净现金流量和资金余额 ⑶ 业务流程 h h 录 录入数据 设置预测模版 预测定义 期初余额 采集数据 余额预测 数据分解 资金预测 选项 资金风险预警单 自定义预测指标 1、手工录入 2、总账取数 资金分析 资金调度 资金计划 ⑷ 约束条件 无 ⑸ 效果 用户可以随时、快速地得知企业未来准确的资金流向、流量和盈缺情况。 h h 、应用案例 ⑴ 前提条件 销售发票合同结算单 银行承兑汇票 商 销售发票 合同结算单 银行承兑汇票 商业承兑汇票 其他应收单 收款单 合同管理 应收款管理 销售订单 采购发票 合同结算单 银行承兑汇票 商业承兑汇票 其他应付单 付款单 采购合同 应收合同 应付合同 其他合同 合同结算单 发货单 销售管理应付款管理 销售管理 应付款管理 销售专用发票 待垫费用单 销售费用支出单 采购订单 网上报销采购管理借款单普 网上报销 采购管理 借款单 专用采购发票 资金管理资 资金管理 委外订单普通委外发票 专 委外订单 普通委外发票 专用委外发票 委外管理 结算中心 内部定期存款单 银行定期存款单 内部贷款单 银行贷款单 订单 订单 销货单 出口发票 信用证 费用单 总账科目余额 总账 科目余额 订单 手工录入进口管理资 手工录入 进口管理 资金流入流出额 进口发票 信用证 债权投资单 担保单 依据资金管理系统数据接口描述中的要求，在相关系统中准备业务数据。 ⑵ 操作步骤 正常操作流程 ? 自定义预测指标(非必选) ? 录入如下预测指标信息 预 预测指标编号 预测指标名称 封存标志 其他资金 启用 ? 若要停用预测指标， 可以点击【封存】按钮 ? 若要启用已停用的预测指标， 可以点击【启用】按钮 h h ? 录入数据(非必选，与自定义预测指标同步) ? 在左树中选中 他资金 ”，点击【修改】 → 【资金流入 流出量】 → 【增行】 按钮 ? 为自定义预测指标“ ”录入如下资金流入 流出信息 日 日期 币种 资金流入量 资金流出量 净现金流量 人民币 美元 人民币 人民币 美元 人民币 ? 时”是指将录入的数据按照日期从小到大排序 ? 收 应付款总额”要依据用户的经验建立简单模型后再分解，会存在很大 误差。现在资金预测的数据源得到了扩充，业务单据引入了账期的概念，资 金预测的准确性也得到了保障，因此可以不再使用 收 应付款总额”进行资 金预测 ? 设置预测模版 h h ? 录入如下预测模版信息 预 预测模版编号 预测模版名称 预测间距 周资金预测 周 ? 可以通过左树选择所需的预测指标，也可以通过点击【增行】按钮逐一增 加所需的预测指标 ? 除了结算中心管理系统的预测指标外，应选中所有的系统预置预测指标和 自定义预测指标 ? 预测模版可以复制 ? 预测定义 ? 录入如下预测定义信息 h h 预测编号 预测模版编号 预测模版名称 预测间距 预测日期 预测期间