UFPMP-004-F03网络报销流程-实施费用.docx

h 在报销流程的该阶段中,顾问\实施经理\财 在报销流程的 该阶段中,顾问 \实施经理\财 务人员随时都 可以采用作废 报销单方式中 止流程, 注:手工流程 UFPMP 与 NC 的财务报销流程 —其它实施成本和费用 其他实施成本和费用报销流程图 第一 第一步:顾问 登记报销费用 第二步:顾问 提交报销单 否 第三步:实施经理 网上审核 否 网上复核, 并填写预借款 否 第五步: 顾问／财务人员 第六步:顾问 第七步:实施经理 第八步:顾问 确认付款,关闭报销单 第九步:财务人员 第四步:财务人员 实施经理手签 打印报销单 报销领款 附加票据 h h 流程步骤：( — — ) UFPMP 与 NC 的财务报销流程 1 ——其它实施成本和费用 1 其他实施成本和费用报销流程图 1 1 顾问—UFPMP—登记报销费用 3 2 顾问—UFPMP—生成报销单 8 3 实施经理—UFPMP— 审核 11 4 财务人员—UFPMP—复核 13 5 顾问—UFPMP—打印报销单 16 6 顾问—手工— 附上原始单据，手签经手人 20 7 实施经理等—手工—在报销单上签字 21 8 出纳/顾问—手工—支付/领取报销款项 22 9 出纳—UFPMP—确认付款并关闭报销单 23 ！！！注意：其他实施成本、费用是指除差旅费之外的下述费用，在报 销流程上的区别一是所填单据不同，二是引进有效工作日分配费用方 法，三是不需财务人员修改补填内容。 费用 日常费用：招待费 交通费 通讯费，按当期实际发生额计入项目； 成本 软件咨询实施成本：外聘软件咨询费，按当期实际发生额计入项目； 客户化开发成本：外包开发费，按当期实际发生额计入项目； 规划及业务咨询成本：外聘 咨询费，按当期实际发生额计入项 目。 控制规则： 提示：提供可能需要查询回忆的相关数据信息； 警告：可能会有问题的录入数据环节，确认后可通过； 控制：符合系统确定的条件才允许通过的录入数据环节。 h h 流程说明： 1 顾问— —登记报销费用 点击 常业务”下 施费用报销登记”节点； 1.1 费用登记控制规则 提示：列出相交叉时间段的所有已生成费用报销单记录 相交叉时间段：费用发生时间相交叉或相同 所有已生成费用报销单记录：包括所有差旅费和其他实施成本费 用的记录 报警：与已生成过报销单据中相同人员 相同项目，或相同人员 相 同时间，或相同人员 相同地点的费用记录： 已生成过报销单据：仅指已生成的差旅费报销单据 h h 相同人员 相同项目：提示判断同一人在同一项目中，相同 不同 时间和相同 不同地点发生差旅费的合理性 相同人员 相同时间：提示判断同一人在同一时间中，相同 不同 项目和相同 不同地点发生差旅费的合理性 相同人员 相同地点：提示判断同一人在同一地点中，相同 不同 项目和相同 不同时间发生差旅费的合理性 控制：不允许登记相同人员 已生成报销单据时间的费用记录 (北 分提过反对意见) 所有登记费用记录的登记时间都应晚于最近一次报销费用的报销 时间 所有登记费用记录的发生时间都应晚于最近一次报销费用的发生 时间 1.2 费用登记方式 可以采用以下两种方式登记费用记录，一种是直接填写新记录，另一种 是修改已有旧记录生成新记录。 1.2.1 直接填写新记录 1.2.1.1 招待费的填写要求 费用名称：选择； 预算项目：默认为 常费用 ”，可以改； 项目名称：选择； 起始日期：指费用发生的起始日期； 结束时间：指费用发生的结束日期，与起始日期一般是同一天； 金额：手填； 费用说明：系统自动合成，可以增减修改。 h h 1.2.1.2 实施成本(外聘咨询费、外包开发费)的填写要求 费用名称：选择； 预算项目：默认为 营费用 ”，可以改； 起始日期：指外包业务发生的起始日期； 结束时间：指外包业务完成的或支付费用的日期； 项目名称：选择； 金额：手填； 费用说明：系统自动合成，可以增减修改。 h h 1.2.1.3 交通费、通讯费、餐费补贴：不须指定项目，定期及 或定 额报销。 费用名称：选择； 项目名称：已屏蔽； 预算项目：默认为 营费用 ”，可以改； 起始日期：指本次报销的交通费或通讯费发生的起始日期，如果是 一季或一月报销一次，则为季初或月初日期； 结束时间：指本次报销的交通费或通讯费终止的日期，如果是