UFPMP-004-F02网络报销流程-差旅费.docx

h 在报销流程的该阶段中,顾问\实施经理\财 在报销流程的 该阶段中,顾问 \实施经理\财 务人员随时都 可以采用作废 报销单方式中 止流程, 注:手工流程 UFPMP 与 NC 的财务报销流程 —差旅费 差旅费报销流程图 第一 第一步:顾问 登记报销费用 第二步:顾问 提交报销单 否 第三步:实施经理 网上审核 否 网上复核, 第四步:财务人员 否 第五步: 顾问／财务人员 第六步:顾问 第七步:实施经理 第八步:顾问 确认付款,关闭报销单 并填写补 贴、预借款 第九步:财务人员 实施经理手签 打印报销单 报销领款 附加票据 h h 流程步骤：( — — ) 差旅费报销流程图 1 1 顾问—UFPMP—登记报销费用 3 2 顾问—UFPMP—提交报销单 14 3 实施经理—UFPMP— 审核 16 4 财务人员—UFPMP—修改补充报销单内容，复核 20 5 顾问—UFPMP—打印报销单 23 6 顾问—手工— 附上原始单据，手签经手人 26 7 实施经理等—手工—在报销单上签字 27 8 出纳/顾问—手工—支付/领取报销款项 28 9 财务人员—UFPMP—确认付款关闭报销单 29 控制规则： 提示：提供可能需要查询回忆的相关数据信息； 警告：可能会有问题的录入数据环节，确认后可通过； 控制：符合系统确定的条件才允许通过的录入数据环节。 h 流程说明： 1 顾问— h —登记报销费用 点击 常业务”下 旅费报销登记”节点； 1.1 费用登记控制规则 提示：列出相交叉时间段的所有已生成费用报销单记录 相交叉时间段：费用发生时间相交叉或相同 所有已生成费用报销单记录：包括所有差旅费和其他实施成本费 用的记录 报警：与已生成过报销单据中相同人员 相同项目，或相同人员 相 同时间，或相同人员 相同地点的费用记录： 已生成过报销单据：仅指已生成的差旅费报销单据 h h 相同人员 相同项目：提示判断同一人在同一项目中，相同 不同 时间和相同 不同地点发生差旅费的合理性 相同人员 相同时间：提示判断同一人在同一时间中，相同 不同 项目和相同 不同地点发生差旅费的合理性 相同人员 相同地点：提示判断同一人在同一地点中，相同 不同 项目和相同 不同时间发生差旅费的合理性 控制：不允许登记相同人员 已生成报销单据时间的费用记录 (北 分提过反对意见) 所有登记费用记录的登记时间都应晚于最近一次报销费用的报销 时间 所有登记费用记录的发生时间都应晚于最近一次报销费用的发生 时间 1.2 费用登记方式 可以采用以下两种方式登记费用记录，一种是直接填写新记录，另一种 是修改已有旧记录生成新记录。 1.2.1 直接填写新记录 1.2.1.1 一地一项目一人 需填两条记录： 地— 地填一条， 地— 地填另一条： h h 费用所属：选择是 公司差旅”还是持费用 ”，选择 公司差旅 ”， 该费按正常报销流程计入本公司费用；选择 持费用 ”，即按跨公司 支持业务流程处理，最后将该笔费用调整为接受支持公司的费用。 (注：如果发生跨公司支持业务，但协定由本公司承担费用，选择 公司差旅”。) 预算项目：系统默认是 常费用 ”，但可以修改； 出发日期： 地— 地， 是出发日期； 到达日期： 地— 地， 日是到达日期； 地起程日是出发日期； 地到达日是到达日期； 地— 地， 地— 地， 地起程 地到达 出发地点： 地— 地， 是出发地点； 地— 地， 是出发地点； 到达地点： 地— 地， 是到达地点； 地— 地， 是到达地点； 项目名称：选择填写； 事由：系统根据前面项所填内容自动生成部份事由，还可以修改补 充项目的具体事由； 交通工具：选择填写； 交通费：飞机、火车、汽车、轮船等两地间的往来交通工具费用， 含订票费、退票费等； 出差补贴：按公司制度计算的差旅补贴，日期计算从 地起程日至 地到达日； 住宿费：实际发生并在公司差旅报销制度以内的应报住宿费， 不含 在宾馆签单的餐饮费； 出差地市内交通费：出差地市内为公司业务发生的交通费，含起程 时和回程时机场、火车站、汽车站和住处 办公处之间发生的车费； h 其他：小额办公费、电话费、其他杂费； 以下两种填法都可以： 报销人：顾问甲(图例 ) 金 金 额 单 据 张 数