资金管理应急预案.pdf

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2023-04-01 发布于江苏
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资金管理应急预案.pdf

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关于资金管理应急预案一、目的 1、风险点：（1）资金周转困难，影响公司正常运转；（2）不合理支出及资金流失。 2、为了提高公司资金的管理能力，加强公司应对资金管理风险的能力。保证在公司资金管理遇到风险时，能够有序、有效、有力的控制风险，保证公司正常的生产经营不受到影响，最大限度地降低公司的风险和损失。特制定本预案。二、工作原则 1、提高资金的使用效益，增加偿债能力； 2、优化资本结构，适度负债； 3、合理搭配流动负债和长期负债； 4、以维护公