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银行会计岗位职责 银行会计岗位职责 【篇一：银行会计岗位职责】 银行会计岗位职责 一、支票的购买、保管 负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计 登记票 号，自己妥善保管。 二、付款计划安排 1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计 审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。特 殊情况下，没有董 事长签字时，必须经相关领导同意，打电话后再付 款，事后必须请董事长补签。 2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审 核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额 是否与请款单金额 相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔 汇款的资金流向。 3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及时到 账，避免 影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。 4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章 的回单， 以便做手续，避免空头凭证。 5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，弁结 出余额， 做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时 完成现金流量表， 发于董事长，随时掌握资金的流向，合理安排第二 天的付款计划。 三、审核记账凭证 整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他 会计能及时登记账箭。 四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款 安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收 款人的账 号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。 每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及 差旅费单据，填制现金支票， 交于银行办理打款。 五、公司固定电话、电费及时交纳 1、每月5 号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正 常使用， 以便和外界正常交流。 2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使 用。月末， 结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账 工作。 六、公司各个银行每月的贷款结息工作 11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位， 否则将对 公司造成很大的影响。每月 20号之后，安排好资金，要还 外县及本县的利 息，完成结息的工作后，把利息单及时复印，整理留 档，以便日后方便使 用。保管好银行贷款借据原件 ，贷款入账时用 复印件制证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。 七、发行的约款、资金回笼 银行正常工作日期间，每天下午四点之前，要给发行约款，预报第 二天将要付 款的计划。每天在资金允许的情况下，都要往发行回款， 完成每月的资金回笼 率。 八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回 每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银 行，以便 工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手 里。 九、网银回单及时拿回制证 网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要 及时编制 记账凭证。 十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表经常核对银行存 款日记帐 与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达 账项，要及时查清 （发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业 未收；银行已付，企业未付； 企业已收，银行未收，企业已付，银行 未付）。应妥善保管每月的各个银行对 账单，防止丢失。每月月初， 各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴 章。 卜一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项 1、根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银 行存款的 各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在 支票登记本上签字。 过期未用的转 账支票、现金支票应及时收回注销，弁加盖作废”戳记。填写错 误的 转账支票、现金支票应加盖 彳乍废”戳记弁留存，年终统一装订归档。 转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告，弁到银行办理挂失手 续。 2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，弁经主管会计盖章后方 可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时， 必须在支票上写明 收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和 报销期限，弁由领用支票人 在支票登记本上签字，严格控制签空白支 票。 十二、账户的管理 1、不得将银行账户出借