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FI19供应商预付款流程 FI19 供应商预付款流程 1/2 采购部门 预付款需求 填写暂支款 申请单 暂付款 申请单 核准 No 结束 Yes 审核 Yes 填写记帐凭证 预付款帐务 处理 Tcode:F-48 开具付款票据 A No 财务部 结束 供应商预付款流程 流程说明 此流程描述因应供应商预付款作业的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。 本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出 纳等岗位。采购部采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主 管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在 SAP 系统中进行应付款帐务处理，并开具付款票据。当预付款记帐凭证在 SAP 系统中过帐完毕后，银行出纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续，并取得回单确认。 注意事项： 1）对于有预付款支付比例要求的采购合同，银行出纳人员在编制会计凭证前，需予以审核，以避免支付有违合同条款及公司预付款支付权限的款项。 2）采购部门经办人员办理预付款作业时，需指定预定之清帐日期，以便财务部 门进行预付款的状况跟踪。 相关附件：付款票据，暂支款申请单 流程图 FI19 FI19 供应商预付款流程 2/2 通过票据支付 领取票据并送 达供应商 取得供应商 回单 供应商回单 经办人 财务部 A 付款票据 用印 送交银行 取得银行回单 银行回单 通过银行支付 系统操作 操作范例 库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额 10000 非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额 1000 系统菜单及交易代码 库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额 10000 路径:会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?预付定金?预付定金 交易代码：F-48 非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额 1000 路径:会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?预付定金?预付定金 交易代码：F-48 系统屏幕及栏位解释 库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额 10000 路径:会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?预付定金?预付定金 交易代码：F-48 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 2001/03/10 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭 KZ：顾客预付款 证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负 债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司 记帐日期 预付定金入帐日期。 2001/03/10 记帐期间 记帐期间 3 货币/汇率 为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民 RMB 栏位名称 栏位说明 币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。 凭证抬头文本 会计凭证摘要 供应商：帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商 供应商：特别总 对于预付定金类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科 帐标志 目 银行：帐户 银行科目编号 银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事 会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 银行：金额 交易事项金额按Enter键进入下一个画面。 资料范例 系统自动编号 预付富佳货款预付货款-富佳家具 V：库存预付定金 1111010100：工商 银行 1002：震旦中国办公家具 10000 栏位名称 栏位说明 资料范例 金额 预付定金金额 10000 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中 国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 文本 会计项目凭证摘要 预付富佳家具货款 按模拟进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐贷方 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和 损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事 会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 帐户 科目编号 1111010100 科目简短说明 科目短描述 工商银行-RMB 金额 凭证金额 10000 按保存产生记帐凭证退出。 Dr:1171010000预付货款-国内货款10000 Cr: 1111010100 工商银行 RMB 1000