出纳员岗位职责.docVIP

出纳员岗位职责 1负责管理中心各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受公司财务部的指导和监督，保证做到日清月结，账表相符，钱据相符，对拖欠费用应及时催收，做到费用收缴率达98%。 2负责管理中心现金、票据的保管，每月准时到财务部报账，并做好现金日记账、银行存款日记账登记工作。 3办理银行托收，核对托收划款情况，月终应及时将银行日记账与银行账单进行核对。 4按公司规定具体负责管理处各项费用的存取或转账工作。 5按时编制工资报表，代发管理处人员的工资、补贴。 6负责办理管理中心各项费用的报销工作，严格控制超标报销。 7根据用户需要提供上门收费服务、上门催收或在收费单上注明银行余款不足等方式使拖欠款尽早收回。 1.5．8管理中心固定资产登记工作。 1.5．9管理中心经理的其他任务。