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XXX有限公司组建方案 一、组建背景 xxx县城乡建设投资有限责任公司作为承担政府投融资功能的主平台公 司，成立以来在县委、县政府领导下为全县经济和社会发展发挥了重要作用， 同时积累了一定的市场化运作经验，但市场化程度还不高，抗风险能力还不强。 根据国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》国发〔2014〕43号、中 共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》等文件精神，融资平台 公司的政府融资职能将逐步剥离，因此推动政府投融资平台转型发展已刻不容 缓。 二、指导思想 准确界定集团公司职能，理顺集团公司经营业务，完善现代企业管理制度, 改革和健全企业经营者激励约束机制，建立市场化企业资信，打造市场化运作 平台，提高国有资本运营效率，真正做大做强做优集团公司。通过政府性债务 剥离和资产重组、股权结构调整，优化运营模式和机制创新，使得集团公司发 展成为政府投融资改革创新平台、国有资本投资运营的主体、政府开展与社会 资本合作的授权载体。 三、总体思路 以XXX县城乡建设投资有限责任公司为基础，根据经营和发展需要，围绕 基础设施建设、公用事业运营、国有资产经营管理、金融投资与服务、股权投 资、房地产开发等六大主营业务板块，通过认缴登记制，拟组建注册资本为50 亿元的国有独资公司XXX有限公司（以下简称集团公司），下设多个子公司， 形成1+N的公司架构体系。组建后的集团公司资产结构将进一步优化，盈利 能力大幅提升，核心竞争力明显增强。 四、组织架构 (-)董事会、监事会和高管配备 1、集团公司设立董事会、监事会。董事会是集团公司经营决策机构，设 董事5名。监事会为集团公司经营监督机构，设监事3人。董事长和监事长由 县国资委直接任命。 2、集团公司经营管理层设总经理1人，副总经理3人，总会计师1人， 工会主席1人，按《公司法》规定进行任命。集团中层人员、一般人员由公司 面向社会招聘。 3、根据工作需要，集团公司人员可在下属子公司兼任职务。县直机关事 业单位抽调的在编人员，保留其在原单位工作编制，在集团工作期间执行集团 薪酬待遇。 (二)集团公司内设机构 设立行政部、审计监察部、人力资源部、财务部、投资部、融资部、资产 运营部、风险控制部等8个部门。 1、行政部负责集团公司并指导下属子公司、控股子公司行政管理、后勤 服务等工作。 2、审计监察部负责集团公司及下属子公司、控股子公司投资和经营管理 活动的内部审计、成本管控和效能监察等工作。 3、人力资源部负责集团公司及下属子公司、控股子公司的人事、薪酬、绩效、企业文化、培训等工作。 4、财务部负责集团公司并指导下属子公司、控股子公司的财务收支核算 等工作。 5、投资部负责集团公司及下属子公司、控股子公司对外投资等工作。 6、融资部负责集团公司及下属子公司、控股子公司对外融资等工作。 7、资产运营部负责集团公司并指导下属子公司、控股子公司的国有资产 运营等工作。 8、风险控制部负责集团公司及下属子公司、控股子公司的风险防范，进 行法务、合同和风险控制等工作。 （三）集团下辖控（参）股公司 1、集团公司管理5个融资职能的子公司即：XXX县城乡建设投资有限责 任公司、XXX县清源污水处理有限公司、XXX县民生建设有限公司、XXX县 民发新型城镇化建设开发有限公司、XXX县民健体育发展有限公司及各载体单 位开发园区的平台公司，其中XXX县城乡建设投资有限责任公司有2个全资 子公司即：马鞍山市XXX现代农业发展有限公司、XXX县民利贸易有限公司 2、集团公司管理10个运营职能的子公司及控股子公司即：XXX县建投置 业有限公司、XXX县资产运营有限公司、XXX县太平物业有限公司、XXX县 民惠文化传媒有限公司、XXX县当发融资担保有限公司、XXX县信诚小额贷款 有限公司、XXX县民安汽车租赁有限公司、XXX县民顺汽车租赁有限公司、XXX 县典当公司（筹）、XXX县融资租赁有限公司（筹）。 （四）按照党建要求设立党组。 五、集团公司运营模式 1、对于转型前拨付至各县直单位的往来款等，由集团公司与县财政、借 款单位签订三方债务转让协议，债务由财政统一承接；转型后政府性投资项目 需集团公司出资的，由集团公司与政府签订购买服务协议，确定集团公司作为 项目投资主体，再由集团公司与各项目实施单位签订委托代建协议，拨付建设 资金。 2、集团公司承担以下职责：负责用市场化手段服务县政府发展战略；负 责制定并执行集团公司中长期发展战略规划及年度融资计划；负责制定并执行 集团公司年度投资计划、年度运营计划；负责子公司的组建及设立，制定下达 各子公司年度目标任务、薪酬制度、奖惩办法，组织实施年度考核，落实奖惩 措施，实施财务监督；根据县政府安排,负责实施集团公司其他重大事项。 3、各子、控(参股)公司按照《公司法》相关要