物业备用金管理制度.docxVIP

物业备用金管理制度1.0规范备用金的管理程序，确保备用金借支、冲减的合理及安全。 2.0 适用范围适用于物业管理有限公司的备用金管理工作。 3.0 职责3.1 备用金借支人负责备用金的保管工作。 2 出纳员负责按照本规程进行备用金借支、冲减工作。 3.3 备用金领用部门主管负责备用金的管理工作。 4 财务部会计负责备用金的核算工作。 5 财务部经理负责备用金管理的监督工作。 程序要点备用金的借支范围。 为方便公司日常零星开支的需要而借支的备用款项。 为方便经常出差人员必须携带现金而借支的款项。 备用金的借支规定。 借支备用金人员应及时冲减备用金。 2.2备用金借支人不得擅自挪用备用金。 备用金的借支标准。 3.1在日常零星开支平均金额的基础上上浮20%,但最高不超过50004. 出差人员按出差地点的长远决定。 4.4 备用金的分类。 4. 4.1定额备用金。是为了满足公司有关部门日常零星开支需要的备 用金，定额备用 金经核定后，一般不得随意增减；4.2非定额备用金。是用款部门根据某次实际需要向财务部门领取 的备用金。 备用金的申请程序。 5.1申请领用备用金的部门或个人，应提前3日填制《备用金领用 申请表》，申请表包括：申请人、申请理由、申请领用金额、备用金 种类、使用期限等内容。 5. 2申请人将《备用金领用申请表》交其所在部门负责人签名确认 后，送财务部经理审核。 5. 3 财