企业管理中铁轨道集团道岔公司管理流程设计方案.pptxVIP

第1页/共101页企业管理中铁轨道集团道岔公司管理流程设计方案第2页/共101页目 录第一部分：管理权限设置一、总经理的管理权限设置二、副总经理的管理权限设置三、部门正职的管理权限设置第二部分：核心管理流程及程序第3页/共101页总经理/总经理办公会的管理权限设置——财务权限1、预算：审核或否决公司整体预算在公司整体预算范围内，核准各部门的各类支出预算2、费用报销：核准当月支出预算范围内，单笔2000元以上的业务招待费、差旅费、办公费等各类付现性费用支出核准当月支出预算范围之外，超出公司预算范围10％以内的各类付现性费用，如通讯费、办公费、差旅费、交通费、业务招待费等等审核超出公司预算范围10％以外的各类付现性费用，如通讯费、办公费、差旅费、交通费、业务招待费等等3、投融资：核准投资计划范围内，50万以下的投资事项支出核准融资计划范围内，500万以下的融资方案第4页/共101页总经理/总经理办公会的管理权限设置——财务权限4、经营性支出：核准当月预算范围内，单笔5万元以上的材料购置、人员工资等经营性支出核准当月预算范围外，超出公司预算范围10％以内的各项经营性支出5、个人公务性费用支出：公司对公司领导业务招待费等各项公务性费用采取总额控制和定期公示制度。年度开始，由公司总经理组织公司领导拟定本年度公司各领导的个人公务性费用开支额度和支出范围，同时确定总经理活动经费额度，上报集团批准后执行。 在年度额度范围内，公司领导的个人公务性费用支出由总经理进行报销审核，总经理个人费用由总经理指定副总经理进行审核公司领导（总经理除外）的单笔个人公务性费用超过2000元的，需事先征得总经理同意在总经理活动经费限额内，总经理个人公务费用超支的，可以在总经理活动经费中列支，无须向集团申请，总经理活动经费已达到限额的，需向集团申请限额调整第5页/共101页总经理/总经理办公会的管理权限设置——人事权限审核或否决各部门的岗位设置审核或否决各部门的人员编制审核各副总经理的职责、分工及人员任命核准人员编制范围内，管理人员、技术人员的聘用及岗位变动核准人员编制范围外，操作人员的聘用核准各部门部门负责人的考核结果核准各部门人员的薪酬标准变动第6页/共101页副总经理的管理权限设置——财务权限主管副总经理在各自分管范围内享有以下基本财务权限：1、支出预算：审核所分管部门的各类支出预算对其他部门的支出预算具有知情权、评价权2、费用报销：核准当月支出预算范围内，单笔500元以上，2000元以下的业务招待费、差旅费、办公费等各类付现性费用支出审核当月支出预算范围内单笔2000元以上的业务招待费、差旅费、办公费等各类付现性费用支出审核超出当月支出预算范围的各类付现性费用，如通讯费、办公费、差旅费、交通费、业务招待费等等第7页/共101页副总经理的管理权限设置——财务权限3、经营性支出：核准当月预算范围内，单笔5万元以下的材料购置、资产购置等经营性支出审核当月预算范围内，单笔5万元以上的材料购置、资产购置等经营性支出审核当月预算范围外的各项经营性支出4、个人公务性费用支出：公司对公司领导业务招待费等各项公务性费用采取总额控制和定期公示制度。年度开始，由公司总经理组织公司领导拟定本年度公司各领导的个人公务性费用开支额度和支出范围，并确定总经理活动经费额度，上报集团批准后执行。 在年度额度范围内，公司领导的个人公务性费用支出由总经理进行报销审批，总经理个人费用由总经理指定副总经理进行审批公司领导（总经理除外）的单笔个人公务性费用超过2000元的，需事先征得总经理同意公司领导的个人公务性费用超出年度限额的，经总经理事先同意，可以在总经理活动经费中列支第8页/共101页副总经理的管理权限设置——人事权限主管副总经理在各自分管部门范围内享有以下人事权限：审核分管各部门的岗位设置审核分管各部门的人员编制审核或否决分管部门部门负责人（含部门正副职）以下管理人员的聘用核准分管部门部门负责人以下（不含部门正副职）管理人员的岗位变动核准分管部门定员限额内的操作人员聘用审核分管部门部门负责人的考核结果审核或否决分管部门部门负责人以下（不含部门正副职）人员的考核结果审核分管部门部门负责人以下（含部门正副职）人员的薪酬变动第9页/共101页部门经理的管理权限设置——财务权限部门经理在本部门业务范围内享有以下基本财务权限：1、支出预算：拟定本部门的各类支出预算对其他部门的支出预算具有知情权2、费用报销：核准当月支出预算范围内，单笔500元以下的业务招待费、差旅费、办公费等各类付现性费用支出审核当月支出预算范围内单笔500元以上的业务招待费、差旅费、办公费等各类付现性费用支出审核超出当月支出预算范围的各类付现性费用，如通讯费、办公费、差旅费、交通费、业务招待费等等3、经营性支出：审核本部