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专业资料 财务报表模板（全套） 序 号 报表种类 详尽项目 报表序号 财富负债表--月报 表1 1基本报表 收益表--月报 表2 现金流量表--月报 表3 应收帐款明细及帐龄解析表--月报 表1-1 应付帐款明细及帐龄解析表--月报 表1-2 2 来往报表 其他应收款明细及帐龄明细表--月报 表1-3 其他应付款明细及帐龄明细表--月报 表1-4 预收预付帐款明细表--月报 表1-5 短期借款、长远借款明细表--月报 表1-6 3 资本报表 实收资本明细表-- 月报 表1-7 资本周报表（按帐户）--周报 表1-8 出入月报表--月报 表1-9 短期投资明细表-- 月报 表1-10 4 财富报表 长远投资明细表-- 月报 表1-11 固定财富明细表-- 月报 表1-12 无形财富、长远待摊花销明细表--月报 表1-13 收入结构明细表-- 月报 表2-1 5 营运报表 投资收益明细表 表2-2 花销结构明细表-- 月报 表2-3 高级管理人员花销明细表-月报 表2-4 财富负债表 表1 公司名称： 年月日 单位：元 财富类年初数期末数负债及权益类年初数期末数 流动财富：流动负债: 钱币资本短期借款 短期投资应付票据 应收票据应付帐款 应收股利预收帐款 精心整理 专业资料 应收利息其他应付款 应收帐款应付薪水 预付帐款应付福利费 应收补贴款应付股利 其他应收款应交税金 存货其他未交款 待摊花销预提花销 一年内到期的长远债券投资预计负债 其他流动财富一年内到期的长远负债 流动财富合计其他流动负债 长远投资:流动负债合计 长远股权投资长远负债: 长远债权投资长远借款 长远投资合计应付债券 其中：合并价差长远应付款 固定财富:专项应付款 固定财富原价其他长远负债 减:累计折旧长远负债合计 固定财富净值递延税项： 减：固定财富减值准备递延税款贷项 工程物质负债合计 在建工程少许股东权益 固定财富清理所有者权益或股东权益： 固定财富合计实收资本 无形财富及其他财富减：已归还投资 无形财富实收资本净额 长远待摊花销资本公积 其他长远财富盈余公积 无形财富及其他财富合计其中：法定公益金 递延税项：未分配收益 递延税款借项所有者权益合计 财富总计负债及权益合计 单位负责人：财务负责 人：制表人： 收益表 表2 精心整理 专业资料 公司名称：年月日 单位：元 项目本月数今年累计数 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务收益 加：其他业务收益 减：营业花销 管理花销 财务花销 三、营业收益 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、收益总数 减：所得税 少许股东损益 五、净收益 单位负责人：财务负责人： 制表人： 现金流量表 表3 公司名称：年 月日 单位：元 行本月今年累计 项目次数数 一、经营活动产生的现金流量： 精心整理 专业资料 销售商品、供应劳务收到的现金 收到税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工对职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 回收投资所收到的现金 获取投资收益所收到的现金 办理固定财富、无形财富和其他长远财富而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定财富、无形财富和其他长远财富所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸取投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或收益或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人：财务负责人：制 表人： 补充资料 1、将净收益调治为经营活动的现金流量 净收益 精心整理 专业资料 加：计提的财富减值准备 固定财富折旧 无形财富摊销 长远待摊花销摊销 待摊花销减少（减：增加） 预提花销的增加（减：减少） 办理固定财富、无形财富和其他长远财富的损失（减：收益） 固定财富报废损失 财务花销 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 少许股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金出入的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可变换公司债券 融资租入固定财富 其他 3、现金及等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减