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工程二 货币资金核算实务目 录模块一 货币资金核算实务任务设计模块二 货币资金核算实务工作任务 模块一 货币资金核算实务任务设计一、货币资金核算实务任务导读 章经理告诉魏丽到公司后要熟悉?会计法?、?会计根底工作标准?等财经法规，主要负责的业务包括办理现金收付和结算业务；登记现金和银行存款日记账；保管库存现金和各种有价证券；保管有关印章、空白收据和空白支票。章经理当场问了魏丽以下问题：(1) 采购部经理要支取10万元现金去购置一批材料，符合相关规定吗？(2) 销售部经理出差预借5?000元差旅费，能不能以现金支付？模块一 货币资金核算实务任务设计二、货币资金核算实务任务提出任务1：结算方式有哪些？任务2：在什么情况下可以用现金结算？任务3：在什么情况下要使用转账结算？任务4：各转账结算方式的使用范围、特点、程序怎样？怎样进行业务处理？模块一 货币资金核算实务任务设计三、货币资金核算实务任务分析 出纳员应了解现金和银行存款管理制度，熟悉各结算方式的使用范围、特点和根本程序。结合企业实际情况和发生的具体经济业务，选择适宜的结算方式，合理有效地使用自有资金和外部资金，促进企业资金的良性循环。模块一 货币资金核算实务任务设计四、预备知识 结算是在社会经济活动中，各经济主体之间由于商品交易、劳务供求、资金调拨及其他款项往来而发生的货币资金的收付行为称为结算。模块一 货币资金核算