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沙盘模拟经营报告 题 目 企业经营分析报告 学生姓名 专业班级所在院系 组 别 职 务电话号码 企业经营分析报告 企业经营分析报告 PAGE PAGE 1 （一）ERP 沙盘模拟简介： 以一套模拟沙盘（沙盘按照制造企业的职能部门划分为营销与规划中心，生产中心、物流中心和财务中心） 为载体，把企业运营所处的内外环境抽象为一系列的规则，使受训者通过模拟企业 5—6 年的经营，参悟科学的管理规律，培养团队精神，全面提升管理能力，同时也对企业资源的管理过程有一个实际的体验。 （二）开篇： 老师为我们讲述了何为沙盘模拟及模拟沙盘操作方法，重点解释了市场规则和企业运营中所遵守的 8 个约定：（1）市场划分与市场准入（2）销售会议与订单争取（3）厂房购买、出售与租赁（4）生产线购买、转产与维修、出售（ 5）产品生产（6）产品研发与ISO 认（7）产品研发与 ISO 认证 8）融资贷款与贴现。 学员分组：六组，每组 6 人（4 男 2 女）， 组成六个相互竞争的模拟企业（A 组、B 组、 C 组、D 组、E 组、F 组） 职能定位： CEO、营销总监、运营总监、生产总监、财务总监，财务助理（可角色互换） （三）沙盘模拟 老师说：“ERP 沙盘模拟不是从创建企业开始，而是接手一个已经运营了数年的企业，虽然从基本情况描述中已经获得了企业运营的基本信息，但你要把这些枯燥的数字活生生地再现到沙盘盘面上，由此为下一步的企业运营做好铺垫”。 老师帮我们把初始状态设定，并带领我们各组企业由初始年向下运营了两年，让我们进一步熟悉沙盘模拟操作。 企业经营概述，分析与评价： 初始年 在这试营的两年中，我们犯了一个极大极愚蠢的错误，为筹集更多资金，我们首先就卖掉厂房，把资金重点放在新产品研发和 ISO900、ISO14000 资格认证上。老师告诉我们在开始就卖掉厂房，以后能贷款的机会微乎其微，是最不明智的选择。同时我们广告费投得也很少，拿的订单也相应少，导致一度停产，最后所有者权益相比其他组也有一定差距，可是也预见新产品的迅速上线生产在以后的运营中能为我们迅速填缺前两年的亏损，大概在第三年会有资金进账。总之，在试营的两年中，我们决策很大胆， 却没能考虑到企业未来的发展。 第一年 在初始年年度会议上，通过试营年状况的分析，仍决定采用试营年模式：保 存厂房，贷款 4000 万，先投入较少的广告费，拿一个P1 订单，保证有所收益，并且不断下原料订单促使生产线不要停产，把资金重点放在区域、国内和亚洲市场开拓、ISO900 和 ISO14000 资格认证以及 P2 产品研发上，以利于以后顺利进入新市场，拿到新产品的生产订单。这一年广告费只投 100 万，订单只拿到一张，交完订单后，P1 产品仍有囤货， 负债 2300 万，所有者权益大幅度下降，不过出现负资产也在意料之中，企业总体状况按我们预想的进行，同时生产线开始转产，做好生产 P2 准备。 第二年 根据去年订单状况，市场龙头老大已不可能是我们组，为了拿到更多订单， 我们决定加大广告费的投入，于季初申请短贷 2000 万，但广告费投的不理智， 14000 万——只拿到两个订单，P1、P2 出现大量囤货，负债与去年同等相比不减。总体说，这一年经营平稳，是蓄势待发的一年。 第三年 在广告费以及市场的占领方面有较大优势。去年充足的库存商品P1、P2 保证了今年可以接受大量的订单。市场开拓与资格认证已基本完成，接5 张订单，产品总获毛利 5700 万，较大支出还短贷 2100 万，长贷 2000 万。与预想状况一样，在第三年开始有资金进账，并且与此同时各级市场开拓与资格认证已基本完成，在接下来的几年内可以放开手脚大干一场。 第四年 经分析各个产品在市场上的销售情况及未来销售趋势还有现余资金周转状 况，我们决定在产品研发方面采取保守态度，目前只打算开发P2 产品。一个 2000 万贷款到期，应收现款来不及还贷，于是拆东墙补西墙，再次申请短贷 4000 万还贷，同时保证生产线正常运行。但是同时国际市场未开发，也就是从今年起在该市场我们组已不再具备竞争力；P3 产品未研发，在该产品的竞争中也丧失了机会；所有者权益是由变卖厂房得来的，对于后期的生产会有影响。 第五年 所有剩余现金全部投入广告费，季初现金盘点为 0，P2、P3 有大量库存，于第一季度应收款收现 7000 万， 生产线运作良好，为生产提供充分保证，货源充足，今年 3 张订单都可以提前交货，第三季度应收现款 5300 万，顺利偿还上年短贷，下一年市场将出现供大于求，对于生产线的规划应有相应调整。所有者权益开始增加。 初始年第一年第二年第三年第四年 初始年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 净利润 所 有 者权益 固 定 资 产总计 2 -23 -22