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企业现金流量分析通用格式 一、现金流量分析必须包含的容1、现金流量整体情况 本单位现金流量净增加额、经营活动净现金流量、筹资活动净现金流量、投资活动净现金流量整体说明，要求与上年同期和本年预算比较。可按以下表格进行分析。 现金净流量比较表 现金净流量比较表 项目 本月止实 本月止预 上年同期 际 算 实际 本月止实际 比预算增减 金额单位：万元 本月止实际 比上年同期 增减 年度预算 与年度预 算差距 经营净现金 流 量筹资净现金 流 量投资净现金 流量 净现金流量 2、经营活动净现金流量分析 营业收入比较表营业收入项目本月止实 本月止预 上年同期 营业收入比较表 营业收入项目 本月止实 本月止预 上年同期 际 算 实际 金额单位：万元 与年度预算差距 合计 本月止实 本月止实际 际比预算 比上年同期 年度预算 增减 增减 付现营业成本分析，要与上年同期和本年预算比较，说明与去年同期、本年预算差异的原因。 付现营业成本对比表 付现营业成本对比表 金额单位：万元 项目 本月止实 本月止预 上年同期 本月止实际 算 实际 际比预算 增减 本月止实 际比上年 同期增减 年度预算 与年度预 算差距 合 计 薪酬 油料 保险 养路费修理费路桥费场站费其他 营业成本占营业收入的比重 付现管理费用分析，要与上年同期和本年预算比较，说明与去年同期、本年预算差异的原因。 付现管理费用对比表 金额单位：万元 项目 本月止实 本月止预 上年同期 本月止实际 本月止实际比 年度预算 与年度预 合 计 薪酬 会议费修理费水电费差旅费业务费办公费 公用车费 租赁费广告费 其他管理费用 管理费用占营业收入的比重 际 算 实际 比预算增减 上年同期增减 算差距 应收款分析，重点说明应收款增加（减少）的原因，采取的措施。 对经营性往来收付项目要作出必要的说明。 对本单位获取经营净现金流量的能力进行评价。3、投资活动净现金流量分析 投资活动现金收入的分析 投资活动现金支出的分析。重点对购买固定资产和对外股权投资情况进行说明。 4、筹资活动净现金流量分析 筹资活动现金收入的分析。对收到银行借款、票据、押金作必要的说明。 筹资活动现金收入的分析。对归还银行借款、票据、押金、借款利息作必要的说明。 5、要求提出本单位存在影响经营活动净现金流量的问题及解决问题的建议或办法。