组建资金池，优化资金集中管理7课.pptx

BONZER组建资金池，优化资金集中管理 第7课 总2445课“”地 BONZER目录资金分散管理弊端资金集中的模式资金池的组建与管理资金池的税收问题12344 4“”地 1.资金管理? 全面直观掌握企业资金的可控性、可视性、可用性。? 优化企业现金流：加强集团统筹，注意“削峰填谷”（合理备付率）；探索多元 化的融资渠道（按贷款合同规定的时间执行）。? 资金富裕时，可将多余的资金用于短期投资、对外拆借、做好资金规划。? 资金短缺时，保证有足够多的手段可以及时获得资金，支取存款、赎回短期投资、 收回对外借款。? 资金管理涵盖电子银行、资金池、应收应付款管理。“”地 1.1 母