SAP财务会计蓝图设计.docVIP

FILENAME SAP To-Be blueprint FI V2.0.doc Date of the last changes DATE \@ M/d/yyyy 5/12/2023 PAGE 66 Page PAGE 19 of NUMPAGES 19 财务会计业务蓝图设计 Name Title Signature Date Business Dept/Business Process Owner SunSAP Project  Version Release Date and Time By Remarks  目 录 TOC \o 1-3 \h \z I. 文档总览 5 1．项目目标 5 2．实施范围 5 2.1 财务会计模块的实施内容 5 2.2 实施的法律主体单位 6 II. 实施的公司财务会计蓝图 8 3.1总账会计 8 3.1.1结构定义 8 3.1.1.1公司代码 8 3.1.1.2会计期间 8 3.1.1.3会计科目表 8 3.1.1.4 关于分类帐(Ledger)的定义 10 3.1.1.5 记帐货币定义 11 3.2涉及的主要业务流程 12 3.2.1会计科目主数据维护 12 3.2.2总帐凭证输入 12 3.2.3期末处理 13 4．应收账款会计 13 4.1综述 13 4.2客户主数据 13 4.3主要业务流程 13 4.3.1 预收款及收款处理 13 4.3.2开立发票 13 4.3.3?员工借款报销处理流程 14 5．应付账款会计 14 5.1 综述 14 5.2供应商主数据 14 5.3 主要业务流程 15 5.3.1 预付款的处理 15 5.3.2 发票校验 15 5.3.3 付款及清账处理 15 6． 固定资产核算 16 6.1 综述 ……………………………………………………………………………………….. 16 6.2 资产分类 16 6.3 折旧范围 17 6.4 资产使用（或摊销）年限 17 6.5 主要业务流程 17 6.5.1 资产购置 17 6.5.2 在建工程资本化 18 7．重要的报表与接口或增强需求 18 III. 附件：FI流程清单汇总 19  文档总览 1．项目目标 利用SAP这一高度集成的系统，理顺了以无锡太阳能电力有限公司为核心的主要业务流程，统一并规范财务会计的具体内容，提高财务人员工作效率和准确率，为管理层的决策提供及时的、准确的、科学的、翔实可靠的数字依据，从而提升整个公司的管理手段和水平。 同时，在项目实施的过程中必须充分考虑到萨班斯法案的具体内容要求。 本业务蓝图文档是财务会计模块实施的文档之一，它与FI业务流程文档一起，构成了现阶段完成业务蓝图设计、业务流程分析的重要文档。由于时间仓促，业务流程文档中若与萨班斯法案要求不符之处，将在项目推进的过程中与SOX项目组一起予以完善、改进，直到符合萨班斯法案要求。 本业务蓝图文档也将作为在中国设立的其他公司如Luoyang 、Qinghai 等后续SAP项目实施时提供了重要参考依据。 2．实施范围 2.1 财务会计模块的实施内容 财务会计模块中，实施模块主要如下： 总帐会计子模块(GL: General Ledger accounting) 会计科目主数据维护 总账凭证录入 账户分析 应收帐款会计子模块(AR: Accounts Receivable) 销售客户主数据维护 员工主数据维护 销售发票、贷项发票处理 预收款、收款之处理 客户清账、账户分析 应付帐款会计子模块(AP: Accounts Payable) 采购供应商主数据维护 财务专用供应商主数据维护 采购发票校验、贷项发票处理 运保费的发票校验处理 无PO的发票录入 预付款、付款之处理 供应商清账、账户分析 固定资产核算子模块(AM: Assets Management) 固定资产、在建工程及其他在资产核算的如无形资产的主数据维护 在建工程资本化处理（指发票已到齐且已验收后的资本化） 在建工程预资本化处理（指发票尚未到齐、还未验收但实际投入使用时的资本化） 固定资产使用部门转移 计提折旧 固定资产报废 固定资产报表分析 合并财务报表子模块(EC:Enterprise Consolidation) 合并会计科目表主数据维护 合并数据收集 合并报表的内部抵消