SAP发票调整(冲红补款)的维护操作.doc

FZSAP FZSD最终用户手册 版本: 1.0 文件名: FILENAME FZSD最终用户手册-发票调整的维护V1.0 页码: PAGE 5 / NUMPAGES 18 生成日期: CREATEDATE 2005-9-13 19:56 修改者: 修改日期: DATE \@ dd/MM/yyyy 02/04/2023 发票调整(冲红补款)的维护 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1跨月的发票调整 4 2.2不跨月的发票调整 15 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行发票调整时的相关操作步骤。以保证业务发票正常、顺利、及时、正确地开出。 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中所对应的所有发票调整的操作内容，其发票的内容主要有： 客户名称 物料名称 交货数量 物料金额 开票日期 文档的保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。 操作内容 2.1跨月的发票调整 前提：当客户发现物料有质量问题，没有退货但要求折价的情况下，要进行发票调整。必须先判断发票是否跨月发票。冲销的冲红订单及补款订单，只能对发票的金额进行调整，不能对原订单的物料和数量作变更。 系统操作： 创建冲红订单（VA01）-开系统发票(VF01)-创建补款订单（VA01）-开系统发票（VF01） 步骤1-创建冲红订单 将光标点在订单类型的按钮上，会出现窗体，双击选择“冲红订单 ” 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 订单类型 明确要创建的订单类型 必输 公司的七种订单类型 销售机构 明确销售机构 必输 1000-销售组织 目前在SAP系统中只有一个销售组织 分销渠道 明确分销渠道 必输/可选 10-内销渠道 20-外销渠道 生产线 明确产品类型 可选 10-纺织产品 销售办事处 明确所属的业务部门 可选 目前公司现有的六个业务部门 销售组 明确所属的业务员 可选 目前公司现有的六个业务部门中的业务员 以上项目填完之后，按回车键，跳出工具栏“有参照创建”，输入要参照的销售订单号，点击“复制”按钮 备注：在创建冲红订单时要参照以前的销售订单 进入如图界面。此时会跳出窗体“定价错误”，需录入物料的金额 4）双击行项目，进入下个界面 5）点击“条件” 6）在空白处输入“PR00”-价格，按回车键进入下个界面 7）在价格处输入物料金额 备注：若有多种行项目，需逐一输入金额，全部行项目都输入金额后，按保存，步骤同上 显示冲红订单已保存 步骤2-开系统发票（VF01） 1）在“单据”中输入冲红订单号，按回车键进入下个界面 2）显示此界面，按保存 3）凭证已保存 步骤3-创建补款订单（XD01） 1）将光标点在订单类型的按钮上，会出现窗体，双击选择“补款订单 ” 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 订单类型 明确要创建的订单类型 必输 公司的七种订单类型 销售机构 明确销售机构 必输 1000-销售组织 目前在SAP系统中只有一个销售组织 分销渠道 明确分销渠道 必输/可选 10-内销渠道 20-外销渠道 生产线 明确产品类型 可选 10-纺织产品 销售办事处 明确所属的业务部门 可选 目前公司现有的六个业务部门 销售组 明确所属的业务员 可选 目前公司现有的六个业务部门中的业务员 以上项目填完之后，按回车键，跳出工具栏“有参照创建”，输入要参照的冲红订单号，点击“复制”按钮 备注：在创建补款订单时要参照冲红订单；点击“复制”后屏幕上会跳出一个工具栏（如下图），可点击继续，订单中有几个行项目就要点击几次 3）将光标点在要定价的行项目上并且双击 4）进入此界面，点击“条件” 5）在空白处输入“PR00”-价格，按回车键进入下个界面 6）在价格处输入需更改的物料金额 备注：若有多种行项目，需逐一输入金额，全部行项目都输入金额后，按保存，操作步骤同上 显示补款订单已保存 步骤4-开系统发票（VF01） 1）在“单据”中输入补款订单号，按回车键进入下个界面 2）显示此界面，按保存 凭证已保存 2.2不跨月的发票调整 前提：当要进行发票调整时，必须先判断发票是否跨月发票。如果是不跨月的发票，还应判断是否已开增值税发票 系统操作：括号内为系统外操作 已开增值税发票：（注销增值税发票）-注销系统发票（VF11）-调整订单（XD02）-重开系统发票（VF01）-（重开增值税发票） 未开增值税发票：注销系统发票（VF11）-调整订单（XD02）-重开系统发票（VF01）-（重开