公司会计表格-现金日记帐60周.xlsVIP

资金周报表 现金日报表 现金周报表 37行打印 21行打印 录入数据 目录 myPath filename A1 [ filename A1 1000.00 path [ filename [ 1.00 ] [ filename [ shtn 1.00 ] 1.00 1.00 30.00 用途分类 √ 王某报销差旅费 核算单位：某某集团公司 制 表：某会计 现 金 明 细 账 上年结转 凭证号数 摘 要 借（收入）方 √ 贷（支出）方 结 存 月 日 借 1-12 1-16 大修电动机等 调速轴承等 沉淀剂 借 过次页 借或贷 1-17 張工报销差旅费 打印日期 ： √ 大修电力线路 购合金刀头 购材料 提取现金 购入包装材料等 购山西原材料 A4纸等办公用品 购山西电料 购11千瓦电机转子 发放上月工资 职工档案费 DESCRIPTION VOUCHER/NO 借（收入）方 DEBIT 贷（支出）方CREDIT 结 存 BALANCE 2007年YEAR 月MTH 日DATE 科目ACCOUNT NO：现金（1001） 承前页 承前页 采购支出 税金支出 其他收入 其他支出 货款收回 货款收回 其他收入 保证金收入 保证金收入 收回往来 收回往来 取款 取款 内部转入 内部转入 内部转出 内部转出 退还保证金 退还保证金 存款 存款 工资性支出 工资性支出 费用报销 费用报销 本日收入合计 其他支出 本日支出合计 昨日现金余额： 本日现金余额： 项 目 金 额 本 日 本 月 累 计 本 年 累 计 备 注 采购支出 税金支出 本 日 收 入 本 日 支 出 取款 货款收回 货款收回 存款 2-1 2-2 2-12 2-16 3-16 3-12 3-17 提现 本 周 累 计 3-11 上年结转 出 纳 现 金 日 报 表 本表中已增设一栏本周累计,要加载分析工具库才能使用. 目 录 资 金 周 报 表 现 金 出 纳 周 报 表 单位:人民币元至角分 单位:人民币元至角分 录入数据 21行打印 37行打印 银行日报表 目 录 今日现金净流量： 使用方法： 1、在《录入数据》表中输入数据。 2、摘要栏不能为空，因为A列的公式“=IF(E80,A7+1,0)”是以摘要栏进行判断后自动生成为序列编号。 3、A列的序列编号，是打印表中“共计页数”的计算依据，所以，请将A列公式下拖至有数据的最后一行。 4、《录入数据》表L列是资金来源与使用的分类，请按实际选择，只有选择此分类项，才能生成现金周报表。 银行周报表 5、《现金周报表》、《现金日报表》不需输入数据，只在E4单元格输入要打印的日期即可全部自动生成。 6、打印《资金周报表》时，请将《现金周报表》与《银行周报表》选择为同一天的日期，否则报表数据会出错。 7、本表采用了总目录与分目录互动连接功能，所以使得操作更为方便与快捷。 8、工作簿目录是用函数自动连接的，您可将其他工作簿移入本文件夹中，可看到目录中自动增加了一个新的自动连接。 9、本工作簿的分目录是用函数自动连接的，您在此增加一个工作表时，目录也将自动增加并已自动连接。 10、 而《银行日记账》工作簿的分目录是用手工进行连接的；对于其他工作簿的分目录，用何方法能自动连接，有待于您的指教。 (60周岁纪念) 只做了保护未设密码 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 700.00 30093.52 30093.52 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 700.00 30093.52 30093.52 1302960.78 大写人民币： .00 负 [DBNum2]G/通用格式 元 3.00 整 10.00 1.00 [DBNum2]G/通用格式 角 3.00 1.00 整 100.00 1.00 [DBNum2]G/通用格式 分 大写人民币：壹佰叁拾万贰仟玖佰陆拾元柒角捌分 1302260.78 大写人民币： .00 负 [DBNum2]G/通用格式 元 3.00 整 10.00 1.00 [DBNum2]G/通用格式 角 3.00 1.00 整 100.00 1.00 [DBNum2]G/通用格式 分 大写人民币：壹佰叁拾万贰仟贰佰陆拾元柒角捌分 1302260.78 .00 ?2007?/?1?/?18 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 50000.00 50000.