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现金流量表 主要税金应交明细表 利润表 资产负债表 资产负债表 会保企01表 编制单位： tzm() rq() 单位:元 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产: 流动负债: 货币资金 jfqc(k1001+1002+1009,q01) jfqm(k1001+1002+1009) 短期借款 dfqc(k2101,q01) dfqm(k2101) 短期投资 jfqc(k1101)+jfqc(k1102,q01) jfqm(k1101)+jfqm(k1102) 应付票据 dfqc(k2111,q01) dfqm(k2111) 应收票据 jfqc(k1111,q01) jfqm(k1111) 应付帐款 dfqc(k2121,mx)+dfqc(k1151,mx) dfqm(k2121,mx)+dfqm(k1151,mx) 应收股息 jfqc(k1121,q01) jfqm(k1121) 其中:代收保费 dfqc(k2121001,q01) dfqm(k2121001) 应收帐款 jfqc(k1131,q01,mx)-dfqc(k1141,q01)+jfqc(k2131,q01,mx) jfqm(k1131,mx)-dfqm(k1141)+jfqm(k2131,mx) 预收帐款 dfqc(k2131,q01,mx)+dfqc(k1131,q01,mx) dfqm(k2131)+dfqm(k1131,mx) 其中:垫付保费 jfqc(k1131001,q01) jfqm(k1131001) 应付工资 dfqc(k2151,q01) dfqm(k2151) 预付帐款 jfqc(k1151,q01,mx)+jfqc(k2121,q01,mx) jfqm(k1151,mx)+jfqm(k2121,mx) 应付福利费 dfqc(k2153,q01) dfqm(k2153) 其他应收款 jfqc(k1133,q01) jfqm(k1133) 应付利润 dfqc(k2161,q01) dfqm(k2161) 存 货 jfqc(k1201,q01)+jfqc(k1211,q01)+jfqc(k1221,q01)+jfqc(k1231,q01)+jfqc(k1241,q01)+jfqc(k1243,q01)+jfqc(k1244,q01)+jfqc(k1251,q01)+jfqc(k1261,q01)+jfqc(k1281,q01)+jfqc(k4101,q01)+jfqc(k4105,q01) jfqm(k1201)+jfqm(k1211)+jfqm(k1221)+jfqm(k1231)+jfqm(k1241)+jfqm(k1243)+jfqm(k1244)+jfqm(k1251)+jfqm(k1261)+jfqm(k1281)+jfqm(k4101)+jfqm(k4105) 应交税金 dfqc(k2171,q01) dfqm(k2171) 待摊费用 jfqc(k1301,q01) jfqm(k1301) 其他应交款 dfqc(k2176,q01) dfqm(k2176) 一年内到期的长期债权投资 其他应付款 dfqc(k2181,q01) dfqm(k2181) 其他流动资产 预提费用 dfqc(k2191,q01) dfqm(k2191) 流动资产合计 一年内到期的长期负债 长期投资: 其他流动负债 dfqc(k2201,q01) dfqm(k2201) 长期股权投资 jfqc(k1401,q01) jfqm(k1401) 流动负债合计 长期债权投资 jfqc(k1402,q01) jfqm(k1402) 长期负债 长期投资合计 长期借款 dfqc(k2301,q01) dfqm(k2301) 固定资产: 长期应付款 dfqc(k2321,q01) dfqm(k2321) 固定资产原值 jfqc(k1501,q01) jfqm(k1501) 其他长期负债 dfqc(k2331,q01)+dfqc(k2311,q01) dfqm(k2331)+dfqm(k2311) 减：累计折旧 dfqc(k1502,q01) dfqm(k1502) 固定资产净值 jfqc(k1501,q01)-dfqc(k1502,q01) jfqm(k1501)-dfqm(k1502) 长期负债合计 工程物资 jfqc(k1601,q01) jfqm(k1601) 在建工程 jfqc(k1603,q01) jfqm(k1603) 负债合计 固定资产清理 jfqc(k1701,q01) jfqm(k1701) 所有者