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SAP项目单元测试记录
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第一节 :概述
A 部分 概述
测试类型: 单元测试
测试流程名称: 《发票校验业务/供应商预付款业务/付款业务/固定资产采购业务》
测试编号: DPT-UNT-FI006
一、非生产性物料采购:
三、固定资产采购业务:
1
创建K类的采购订单/收货/
10
供应商要求预付款(30%),创建预付款凭证
2
查看采购订单/查看收货会计凭证
11
创建CIP编号/创建固定资产PO
3
发票校验(立账)
12
收货/查看固定资产PO/查看收货会计凭证
4
供应商付款
13
验收后,创建对应的固定资产编号
5
查看供应商应付明细账(单个汇总)
14
维护CIP结转规则
二、生产性物料采购:
15
在建工程结转固定资产
6
创建PR/转PO/收货
16
发票校验
7
发票校验(立账)
17
付款并清帐
8
供应商付款
18
查看供应商应付明细账(单个汇总)
9
查看供应商应付明细账(单个汇总)
测试日期: 2015-06-15
测试描述和目的: 了解并掌握各类付款业务、发票校验、清帐、采购固定资产等业务处理流程。
B 部分 测试认可
Title 职位
Name 姓名
Signature 签字
Date 日期
关键用户
顾问
第二节 测试步骤
Person Execute测试人
Transaction
交易码
Test Scenarios / Input Data
测试情景 / 输入数据
Expected Results
预期结果
Actual Results
实际结果
Detail Test Description测试步骤说明(选填)
Pass/Fail
通过否
Issue Number
问题编号
ME21N/MIGO/ME23N
1.创建K类的采购订单/收货/
采购组织/采购组:
公司代码:
物料编码:
供应商编码:
税率:
交货日期:
库存地点:
收货日期:
收货仓库:
……
创建成功
采购订单:
收货单号(GRN):
ME21N中输入采购组织、公司代码创建采购订单,填写订单物料、金额、数量、税率等信息,生成PO。
MIGO中输入交货日期、交货数量、收货仓库等信息,生成GRN。
通过
ME23N/FB03
2.查看采购订单/查看收货会计凭证
采购订单号:
收货单号:
查看成功
采购订单:
订单日期:
订单数量:
收货凭证:
收货日期:
收货数量:
通过ME23N查看PO信息
通过FB03查看收货暂估凭证。
通过
ME23N/FB03/MIRO
3.发票校验(立账)
供应商代码:
发票号码(参照):
发票金额:
校验成功
供应商代码:
发票号码:
发票日期:
通过MIRO输入发票,核销收货暂估,进行立账挂应付账款。
通过
F-53
4.供应商付款入账
过账日期:
过账金额:
供应商代码
银行科目:
特殊总账标识:
选择未清项目:
入账成功
凭证编号:
凭证分录:
通过F-53进入凭证填制界面,输入相关信息。
输入付款供应商代码、银行科目等信息
选择未清项,生成付款凭证
通过
FK10N/S_ALR
5.查看供应商应付明细账(单个汇总)
供应商编号:
公司代码:
会计年度:
查看成功
供应商代码:
应付余额:
通过FK10N查看供应商应付明细余额
通过S_ALR查看账龄分析表
通过
ME21N/MIGO/ME23N
6.创建PR/转PO/收货
采购申请单:
采购组织/采购组:
公司代码:
物料编码:
供应商编码:
税率:
交货日期:
库存地点:
收货日期:
……
创建成功
采购申请单号(PR):
采购订单号(PO):
收货单号(GRN):
ME21N中输入采购组织、公司代码创建采购订单,填写订单物料、金额、数量、税率等信息,生成PO。
MIGO中输入交货日期、交货数量、收货仓库等信息,生成GRN。
通过
ME23N/FB03/MIRO
7.发票校验(立账)
供应商代码:
发票号码(参照):
发票金额:
校验成功
供应商代码:
发票号:
发票日期:
通过MIRO输入发票,核销收货暂估,进行立账挂应付账款。
通过
F-53
8.供应商付款入账
过账日期:
预付金额:
特殊总账标志:
供应商代码:
银行科目代码:
选择未清项目:
入账成功
凭证编号:
凭证分录:
通过F-53进入凭证填制界面,输入相关信息。
输入付款供应商代码、银行科目等信息
选择未清项,生成付款凭证
通过
FK10N/S_ALR
9.查看供应商应付明细账(单个汇总)
供应商编
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