农业合作社全套报表(已设公式)--资产负债表-盈余及盈余分配表-成员权益变动表-现金流量表.xlsVIP

现金流量表 成员权益变动表 盈余及盈余分配表 资产负债表 行次 本年累计数 项 目 行次 期初余额 年末余额 年末余额 流动资产： — 流动负债： 货币资金 存货 流动资产合计 流动负债合计 长期借款 专项应付款 固定资产原价 固定资产净值 在建工程 负 债 合 计 无形资产 资本公积 盈余公积 所有者权益合计 资 产 总 计 负债和所有者权益总计 应收款项 农业资产： 林木资产 牲畜（禽）资产 固定资产合计 对外投资 其他资产： 长期资产合计 短期借款 所有者权益： 未分配盈余 专项基金 农业资产合计 项目 应付款项 应付工资 应付盈余返还 应付剩余盈余 长期资产： 长期负债： 长期负债合计 股本金 固定资产： 固定资产清理 减：累计折旧 盈余及盈余分配表 金额单位：元 项 目 加：投资收入 减：经营支出 一、经营收入 二、经营收益 加：其他收入 减：其他支出 三、本年盈余 盈余分配 本年盈余 加：年初未分配盈余 其他转入 减：提取盈余公积 盈余返还 剩余盈余分配 四、本年盈余 五、可供分配盈余 六、年末未分配盈余 管理费用 资本公积转增 盈余分积转增 成员增加出资 本年减少 其中： 国家财政直接补贴 接受捐赠转入 股金溢价 资产评估增值 从盈余中提取 专项基金 资本公积 盈余公积 未分配盈余 合计 年初余额 本年增加 剩余盈余分配 成 员 权 益 变 动 表 金额单位：元 金额单位：元 会农社01表 会农社02表 会农社03表 资 产 负 债 表 按交易量(额)分配的盈余 项 目 股 金 现 金 流 量 表 购买商品，接受劳务支付的现金 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 会年企03表 金额单位:元 项 目 金额 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 筹资活动产生的现金流量净额 销售商品、提供劳务收到的现金 四、汇率变动对现金的影响额 收到的租金 五、现金及现金等价物净增加额 收到的税费反还 补充资料 收到的其他与经营活动有关的现金 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 现金流入小计 净利润 加：计提的资产减值准备 支付给职工以及为职工支付的现金 固定资产折旧 支付的各项税费 无形资产摊销 支付的其他与经营活动有关的现金 长期待摊费用摊销 现金流出小计 待摊费用减少（减：增加） 经营活动产生的现金流量净额 预提费用增加（减：减少） 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 固定资产报废损失 取得投资收益所收到的现金 财务费用 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 投资损失（减：收益） 收到的其他与投资活动有关的现金 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 经营性应收项目的减少（减：增加） 投资所支付的现金 经营性应付项目的增加（减：减少） 支付的其他与投资活动有关的现金 其他 投资活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金支出的投资和筹资活动 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 3、现金及现金等价物净额增加情况： 现金的期末余额 偿还债务所支付的现金 减：现金的期初余额 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 加：现金等价物的期末