行政采购管理办法（初稿）20200422-最新.docxVIP

中车城市交通有限公司 行政采购管理办法 为完善公司采购管理工作，进一步加强公司廉政风险点防控，规范采购工作流程，提升资产管理水平，根据公司实际情况，制定本制度。 一、管理职责 公司办公室 1.负责编制办公室职能范围内公司年度采购预算并组织实施。 2.根据各部门提出的采购需求情况，经批准负责招标、询价、谈判和具体采购执行工作。 3.结合库存量情况以及消耗水平，提出低值易耗品的采购需求。 4.负责低值易耗品的申领核准和发放登记工作。 5.负责公司固定资产的实物管理，包括采购验收、调配、维修、报废、处置、盘点以及闲置资产的收存保管等。 6.固定资产统一分类登记，建立固定资产台账、包括入账、变更、报废、注销登记等。 7.落实固定资产的使用保管责任，负责固定资产具体使用部门及人员的领用、转移、归还等登记工作。 8.每年会同金融财务部对固定资产进行盘点和对账，保管资产购入、维修、报废等原始凭证以及资产使用说明、保修卡等。 9.根据“三方比价”原则，办公室安排专人向供应商名录内的3家以上供应商进行询价。以供应商一次性报出的价格选定中选供应商并报上级审核。 （二）金融财务部 1.按审批完成的采购流程内容或经审批完成的采购合同约定核付采购款，审核采购发票的合规性。 2.会同公司办公室做好年度固定资产盘点和对账工作。 3.对固定资产的取得、变动、处置、报废等做好相应财务账务处理。 （三）审计监察部