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二、远期外汇交易 1 概念 成交后在将来某个日期交割。 期限最短3天，一年以上的很少。 常见的:1、2、3、6个月、1年。。。。 2 我国远期结售汇 ①期限：7天、20天、 1—— 12个月 为主 ②美元、日元、欧元、港币、英镑、澳元、加元、 瑞士法郎、新加坡元 ③固定期限交易、择期交易 第三十一页，共六十三页。 远期结汇举例（以择期交易方式签约） ???? 2003年6月5日，港元兑换人民币的即期结汇价为1.0598，8个月的远期结汇价为1.0626，起息日（即交割日）为2004年2月6日，12个月档期对应的起息日为2004年6月6日。 B公司预计8个月后将有5000万港元要结汇，与银行签订8个月的港元远期结汇合同，并择期至12个月，约定8个月后、即2004年2月6日开始到2004年6月6日止的4个月时间内，采用106.26的价格一次或多次结汇5000万港元。  B公司结汇时将获得人民币：???? 5000万 X 1.0626 = 5313万???? 第三十二页，共六十三页。 3 升贴水数字及升贴水年率的计算 ①升贴水数字的计算(近似公式） P= 升（贴）水数字 =即期汇率×两国货币（年）利率差×