【运行】资金管理中心运行方案.pdfVIP

文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 【关键字】运行 **公司 资金集中管理方案设计 一、 资金集中管理应达成的目标 （一）建立以公司总部（以下简称总部）为平台，以统筹管理为目的，以资金计划为 驱动，以信息技术为手段，集资金结算、资金调度、信息反馈功能的资金集中管理体制。 （二）发挥资金集中优势，提高资金利用效率，实现从项目公司到总部的资金集中管 理、统一调度和有效监控。 （三）在资金管理权限上，坚持总部资金集中管理与下属子/分公司资金管理相结合； 在筹融资方面，坚持资金有效平衡与资本结构优化相结合；在控制资金占用上，坚持目标 控制与过程管理相结合；在资金结算方面，坚持成员单位资金结算与总部协调、监督功能 相结合；在资金风险方面，坚持风险防范体系和动态控制相结合。 二、 资金集中管理模式的选择 资金集中管理模式的选择是集团管理采取集权还是分权管理策略的体现，要根据行业 特点和企业资金运行规律确定，使资金聚而不死、分而不散、高效有序、动态平衡。资金 集中管理模式通常可划分为统收统支模式、结算中心模式、