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出纳工作总结与计划(5篇) 出纳工作总结与方案(5篇)   出纳工作总结与方案范文第1篇  一、工作总结：  1.严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。  2.按规定仔细收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。  3.严格保证现金的平安，准时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确?????无误开出收据，准时收回现金存入银行。  4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用准时按时与借款人结算借款金