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烟草公司资金监督管理方法 烟草公司资金监督管理方法 一、总则 为保障烟草公司资金的合理使用和安全管理，提高资金运作效率，订立本方法。 二、资金管理目标 1. 保护公司资金的安全性和完整性。 2. 提高资金运作效率和收益率。 3. 提高资金管理的规范化和透亮度。 三、资金来源管理 1. 烟草公司资金来源重要为银行贷款、发债、内部融资和股权融资等，公司应依据资产与负债表、现金流量表等财务报表中的现实情况，选择合适的融资方案，以充足公司业务运作和资本需求的同时，防范融资风险。 2. 公司应依据资金运营需求，建立健全的资金计划，并加强资金推测和监控，合理掌控经营活动资金的需求，避开因资金压力导致违约的