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财务交接清单模板 财务交接清单模板 财务工作交接表 交接日期: [填写具体日期] 一.资金方面 1.库存现金：现金日记账、实存现金、日期、金额等信息填写完整，账实相符。 2.银行存款日记账金额填写完整，核对相符。 3.检查是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附上现金盘点表和借条明细表。 二.移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据数量填写完整。 2.本年度及上年度会计报表张数填写完整。 3.空白转账支票和现金支票数量、号码填写完整。 4.本年度银行对账单份数填写完整。 5.凭证本数填写完整。 6.社保、公积金、个税等涉税申报资料份数填写完整。 三.财务工具交接 1.财务章、发票