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集团公司费用报销管理办法 一、总则 为规范集团公司费用报销管理，提高公司工作效率，保障公司经济利益，特制定本办法。 二、报销申请 1.费用报销应符合实际性、合理性、合法性原则，凭实际发生的单据、票据和合同等证明材料办理。 2.申请人应在业务或职能部门领导或财务人员指导下，填写《费用报销单》，并加盖本部门公章。 3.各部门应根据本部门实际情况，制定《费用报销管理细则》。 三、报销审批 1.职能部门审批 职能部门经核实无误后，应及时审核、签署《费用报销单》。且该部门负责人应在三个工作日内审核完毕。 2.财务部审批 财务部应在收到由职能部门审批签字的《费用报销单》后，核实金额、凭证是否真实有效、报销报账是否符合公司要求，符合要求的办理付款。 四、报销付款 1.职能部门负责人对《费用报销单》进行审核并签字后，由申请人带上所有的原始单据、发票、收据等，去财务部办理付款手续。 2.财务部应在1日内审核、核实金额是否正确，并将款项转至申请人的个人银行账户。 五、报销管理 1.各部门应加强对费用报销的监督和控制，防止虚假报销、套取公司经费。 2.对于违反公司费用报销管理规定的人员，应严肃处理。 3.费用报销单、发票等凭证必须按规定保存，以备审计。如果发现有造假情况，将依法追究相关人员的责任。